安信价值共赢搀杂型证券投资基金           托管条约   安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约      基金料理东说念主：安信基金料理有限包袱公司      基金托管东说念主：交通银行股份有限公司                                                    目              录 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                    托管条约   鉴于安信基金料理有限包袱公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续 的有限包袱公司，拟召募安信价值共赢搀杂型证券投资基金（以下简称“本基 金”或“基金”）；   鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银 行，按照联系法律律例的章程具备担任基金托管东说念主的阅历和才调；   鉴于安信基金料理有限包袱公司拟担任安信价值共赢搀杂型证券投资基金 的基金料理东说念主，交通银行股份有限公司拟担任安信价值共赢搀杂型证券投资基 金的基金托管东说念主；   基金料理东说念主承诺其瞻念察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身 份识别和客户身份贵府及交易记录保存料理办法》、《金融机构大额交易和可 疑交易讲述料理办法》、《中国东说念主民银行对于加强反洗钱客户身份识别联系工 作的文告》（银发﹝2017﹞235 号）、《中国东说念主民银行对于进一步作念好受益所 有东说念主身份识别职责联系问题的文告》（银发﹝2018﹞164 号）等反洗钱联系法 律律例、监管章程，将严格顺从上述章程，不会违背任何前述章程；承诺用于 投资的资金起头不属于犯罪作歹所得相配收益；承诺投资的资金起头和去处不 触及洗钱、恐怖融资和逃税等步履；承诺在法律律例允许的范畴内向基金托管 东说念主出示真确灵验的身份证件或者其他身份阐明文献，提供真确灵验的业务性质 与股权或者遏抑权结构、提供居品受益通盘东说念主的信息和贵府，并在居品受益所 有东说念主发生变化时，实时文告基金托管东说念主并按基金托管东说念主要求完成更新；承诺积 极履行反洗钱职责，不借助本业务进行洗钱等犯罪作歹举止；   基金料理东说念主承诺基金料理东说念主相配关联方均不属于中国法律律例认同的辘集 国及联系国度、组织、机构发布的制裁名单，及中国政府部门或有权机关发布 的涉恐及反洗钱联系风险名单内的企业或个东说念主；不位于被中国法律律例认同的 辘集国及联系国度、组织、机构制裁的国度和地区。   基金料理东说念主承诺，其已根据《中华东说念主民共和国个东说念主信息保护法》等适用的 现行法律律例、监管章程的要求，履行了个东说念主信息处理者快乐担的义务。对于 按章程应向托管东说念主提供的当然东说念主个东说念主信息，其已按照联系法律律例、监管章程 的要求，履行了必需的手续。   为明确安信价值共赢搀杂型证券投资基金的基金料理东说念主和基金托管东说念主之间 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                 托管条约 的职权义务关系，特制订本条约；   除非文义另有所指，本条约的通盘术语与《安信价值共赢搀杂型证券投资 基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中界说的相应术语具有相易的含义。 若有禁绝应以《基金合同》为准，并依其要求解释。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                       托管条约 一、基金托管条约当事东说念主 （一）基金料理东说念主    称呼：安信基金料理有限包袱公司    住所：深圳市福田区福田街说念福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦 29 楼    办公地址：深圳市福田区福田街说念福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦    法定代表东说念主：刘入领    成立时刻：2011 年 12 月 6 日    批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号    盘算范畴：基金召募、基金销售、特定客户钞票料理、钞票料理和中国证 监会许可的其他业务    注册老本：50,625 万元东说念主民币    组织样式：有限包袱公司    存续时代：永续盘算 （二）基金托管东说念主    称呼：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）    住所：中国（上海）解放营业阅览区银城中路 188 号（邮政编码：200120）    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336）    法定代表东说念主：任德奇    成立时刻：1987 年 3 月 30 日    批准竖立机关及批准竖立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主 民银行银发［1987］40 号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号    注册老本：742.63 亿元东说念主民币    组织样式：股份有限公司    存续时代：合手续盘算 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约 二、基金托管条约的依据、办法和原则   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、 《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称《销售办法》）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开 召募证券投资基金信息表现料理办法》（以下简称《信息表现办法》）、《公 开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理章程》、《安信价值共赢搀杂型证 券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）相配他联系章程签订。   本条约的办法是明确基金料理东说念主和基金托管东说念主之间在基金财产的守护、投 资运作、净值计较、收益分派、信息表现及相互监督等联系事宜中的职权、义 务及职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   基金料理东说念主和基金托管东说念主谨守对等自觉、安分信用、充分保护投资者正当 利益的原则，经协商一致，签订本条约。 三、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资步履利用监督权 对基金的投资范畴、投资对象进行监督。   本基金的投资范畴为具有讲究流动性的金融器用，包括国内照章刊行和上 市的股票（包括主板、创业板相配他经中国证监会允许基金投资的股票、存托 字据）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、 政府维持机构债、政府维持债券、公拓荒行的次级债、企业债、公司债、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、可调节债券、可交换债券）、钞票维持证 券、银行入款、同行存单、债券回购、信用繁衍品、货币市集器用、国债期货、 股指期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融器用， 但须妥贴中国证监会的联系章程。本基金可根据联系章程参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适 当法子后，不错将其纳入投资范畴。 基金投资、融资比例进行监督。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                      托管条约   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应妥贴以下章程：   （1）本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%；其中，港股通标的 股票投资占全部股票钞票的比例为 0%-50%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的交易保证金后，本基金保合手不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港市集同期 上市的 A+H 股合并计较），其市值不跨越基金钞票净值的 10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金合手有一家公司刊行的证券（归拢家公司 在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并计较），不跨越该证券的 10％；   （5）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类钞票维持证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金合手有的全部钞票维持证券，其市值不得跨越基金钞票净值的   （7）本基金合手有的归拢(指归拢信用级别)钞票维持证券的比例，不得跨越 该钞票维持证券范畴的 10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各类钞票维持 证券，不得跨越其各类钞票维持证券统统范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票维持证券。 基金合手有钞票维持证券时代，要是其信用等级下落、不再妥贴投资程序，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不跨越本基金的 总钞票，本基金所陈诉的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金料理东说念主料理的全部绽开式基金（包括绽开式基金以及处于开 放期的如期绽开基金）合手有一家上市公司刊行的可剖释股票，不得跨越该上市 公司可剖释股票的 15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合合手有一家上市公司 刊行的可剖释股票，不得跨越该上市公司可剖释股票的 30%；   （12）若本基金参与股指期货或国债期货交易的，在职何交易日日终，合手 有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金资 产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、钞票维持证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                     托管条约   （13）若本基金参与股指期货交易，须顺从下列投资比例限制： 金钞票净值的 10%； 合手有的股票总市值的 20%； 计较）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的联系约定； 不得跨越上一交易日基金钞票净值的 20%；   （14）若本基金参与国债期货交易，须顺从下列投资比例限制： 金钞票净值的 15%； 合手有的债券总市值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，统统（轧差计较）应当妥贴基金合同对于债券投资比 例的联系约定； 不得跨越上一交易日基金钞票净值的 30%；   （15）若本基金参与股票期权交易，须顺从下列投资比例限制： 产净值的 10%； 权的，应合手有合约行权所需的全额现款或交易所司法认同的可冲抵股票期权保 证金的现款等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （16）本基金的基金钞票总值不得跨越基金钞票净值的 140%；   （17）基金参与融资业务后，在职何交易日日终，合手有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得跨越基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金料理东说念主 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                    托管条约 之外的要素甚至基金不妥贴该比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易 敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资 范畴保合手一致；   （20）本基金不合手有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品，不合手有合约类 信用繁衍品；   （21）本基金合手有的信用繁衍品形状本金不得跨越本基金中所对应受保护 债券面值的 100%；本基金投资于归拢信用保护卖方各类信用繁衍品形状本金合 计不得跨越基金钞票净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基 金范畴变动等基金料理东说念主之外的要素甚至基金不妥贴前述所章程比例限制的， 基金料理东说念主应在 3 个月之内进行调养；   （22）本基金投资存托字据的比例限制依照境内上市交易的股票实施；   （23）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（18）、（19）、（20）、（21）项情形外，因证 券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的要素致 使基金投资比例不妥贴上述章程投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交易日内 进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。法律律例另有章程的，从其规 定。   基金料理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述时代内，本基金的投资范畴、投资战术应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同凯旋之 日起运行。法律律例或监管部门另有章程的，从其章程。   法律律例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主 在履行适正当子后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的章程实施。   基金托管东说念主依照上述章程对本基金的投资组合限制及调养期限进行监督。 金投资阴私步履进行监督。基金财产不得用于下列投资或者举止。   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资； 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                  托管条约   （4）买卖其他基金份额，可是法律律例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向本基金的基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、足下证券交易价钱相配他不正大的证券交易举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程阴私的其他举止。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相配控股鞭策、实 际遏抑东说念主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他首要关联交易的，应当妥贴本基金的投资场地和投资战术，谨守 基金份额合手有东说念主利益优先原则，谨防利益突破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集平允合理价钱实施。联系交易必须预先得到基金托管东说念主同意， 并按法律律例赐与表现。首要关联交易应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的独处董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。   在基金合同凯旋后，基金料理东说念主和基金托管东说念主应相互提供与本机构有控股 关系的鞭策或者与本机构有其他首要横蛮关系的公司名单，以上名单发生变化 的，应实时赐与更新并文告对方。   如法律律例或监管部门取消或调养上述阴私性章程，如适用于本基金，基 金料理东说念主在履行适正当子后，则本基金投资不再受联系限制或按调养后的章程 实施。 理东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主依据联系法律律例的章程和《基金合同》的约定对于基金 料理东说念主参与银行间市集交易时面对的交易敌手资信风险进行监督。   基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供妥贴法律律例及行业程序的银行间市集交 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个职责日内电话或回函证据收到该 名单。如基金料理东说念主在基金初度投资银行间债券市集之前仍未向基金托管东说念主提 供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金料理东说念主认同全市集交易敌手。基 金料理东说念主应如期和不如期对银行间市集现券及回购交易敌手的名单进行更新。 基金托管东说念主在收到名单后 2 个职责日内电话或书面回函证据，新名单自基金托 管东说念主证据当日凯旋。新名单凯旋前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                    托管条约 的交易，仍应按照条约进行结算。   （2）基金料理东说念主参与银行间市集交易时，有包袱遏抑交易敌手的资信风险， 由于交易敌手资信风险引起的亏本,基金料理东说念主应当负责向联系包袱东说念主追偿。 理东说念主银行入款业务进行监督。   本基金投资银行入款应妥贴如下章程：   （1）基金料理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立对账机制，确保基金银 行入款业务账目及核算的真确、准确。   （2）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复 核联系条约、账户贵府、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职 责。   （3）基金料理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金 法》、《运作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户料理、利率料理、支 付结算等的各项章程。      （1）基金投资剖释受限证券,应顺从《对于基金投资非公拓荒行股票等流 通受限证券联系问题的文告》等联系法律律例定程。      （2）剖释受限证券,包括由《上市公司证券刊行注册料理办法》范例的非 公拓荒行股票、公拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的 可交易证券,不包括由于发布首要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行 未上市证券、回购交易中的质押券等剖释受限证券。   （3）基金料理东说念主应在基金初度投资剖释受限证券前,向基金托管东说念主提供经 基金料理东说念主董事会批准的联系基金投资剖释受限证券的投资决策过程、风险控 制轨制。基金投资非公拓荒行股票,基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准 的流动性风险处置预案。上述贵府应包括但不限于基金投资剖释受限证券的投 资额度和投资比例遏抑情况。 基金料理东说念主应至少于初度实施投资指示之前两个 职责日将上述贵府书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有充足的时刻进行审 核。基金托管东说念主应在收到上述贵府后两个职责日内,以书面或其他两边认同的方 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                  托管条约 式证据收到上述贵府。    （4）基金投资剖释受限证券前,基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供妥贴法律 律例要求的联系书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁如期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、 总成本占基金钞票净值的比例、已合手有剖释受限证券市值占钞票净值的比例、 资金划付时刻等。基金料理东说念主应保证上述信息的真确、无缺,并应至少于拟执 行投资指示前两个职责日将上述信息书面发至基金托管东说念主,保证基金托管东说念主有 充足的时刻进行审核。    （5）基金托管东说念主莽撞基金料理东说念主提供的联系书面信息进行审核，基金托 管东说念主合计上述贵府可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金料理东说念主在投资 剖释受限证券前就该风险的摒除或谨防次序进行补充书面说明,并保留稽察基 金料理东说念主风险料理部门就基金投资剖释受限证券出具的风险评估讲述等备查 贵府的职权。不然,基金托管东说念主有权断绝实施联系指示。因断绝实施该指示造 成基金财产亏本的,基金托管东说念主不承担任何包袱,并有权讲述中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东说念主切实履行监督职责,则不承担任何包袱。 资其他方面进行监督。 （二）基金托管东说念主应根据联系法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值计较、各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入 证据、基金收益分派、联系信息表现、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐扬 数据等进行监督和核查。要是基金料理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将伪善的 事迹阐扬数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何包袱，并 有权在发现后讲述中国证监会。 （三）基金料理东说念主应积极互助和协助基金托管东说念主的监督和核查，在章程时刻内 回复并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲述的，基金料理东说念主应积极互助提供联系 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约 数据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示或试验投资运作违背《基金法》及 其他联系律例、《基金合同》和本条约章程的步履，应实时以书面样式文告基 金料理东说念主限期雠校，基金料理东说念主收到文告后应实时查对，并以电话或书面样式 向基金托管东说念主反馈，说明违法原因及雠校期限，并保证在规如期限内实时改正。 在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。 基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内雠校的，基金托管东说念主有 权讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有首要违法步履，应立即讲述中国证监会，同 时文告基金料理东说念主在限期内雠校。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政律例和其他联系章程， 或者违背《基金合同》约定的，应当断绝实施，立即文告基金料理东说念主，并有权 向中国证监会讲述。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交易法子照旧凯旋的指示违背法律、行政 律例和其他联系章程，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金料理 东说念主，并有权向中国证监会讲述。 四、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》相配他联系律例、《基金合同》和本条约章程，基金料理 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全守护基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金料理东说念主计较的基金钞票净值和 各类基金份额净值，是否根据基金料理东说念主指示办理计帐交收，是否按照律例规 定和《基金合同》章程进行联系信息表现和监督基金投资运作等步履。   基金料理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主守护的基金钞票进行核查。基金 托管东说念主应积极互助基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交联系贵府以供 基金料理东说念主核查托管财产的无缺性和真确性，在章程时刻内回复并改正。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主未对基金钞票实行分账料理、私行挪用基金资 产、未实施或无故蔓延实施基金料理东说念主资金划拨指示、露出基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本条约相配他联系章程的，应实时以书面样式 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                  托管条约 文告基金托管东说念主在限期内雠校，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面形 式对基金料理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主文告的违法事项未能在限 期内雠校的，基金料理东说念主应讲述中国证监会。对基金料理东说念主按照律例要求需向 中国证监会报送基金监督讲述的，基金托管东说念主应积极互助提供联系数据贵府和 轨制等。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有首要违法步履，应立即讲述中国证监会，同 时文告基金托管东说念主在限期内雠校。 五、基金财产的守护 （一）基金财产守护的原则 用、刑事包袱、分派基金的任何钞票，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金 财产强制实施。 基金财产的债权、不得与基金料理东说念主、基金托管东说念主、证券经纪机构固有财产的 债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金料理东说念主、基金托 管东说念主、证券经纪机构以其自有钞票承担法律包袱，其债权东说念主不得对基金财产行 使请求冻结、扣押和其他职权。 管账户等投资所需账户，基金料理东说念主和基金托管东说念主按照章程开立期货资金账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，独处核算，确保基金财产 的无缺和独处。 应由基金料理东说念主负责与联系当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基 金钞票莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金料理东说念主采取 次序进行催收。由此给基金形成亏本的，基金料理东说念主应负责向联系当事东说念主追偿 基金的亏本。基金托管东说念主应赐与必要的互助与协助，对此不承担任何包袱。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                    托管条约 （二）基金召募钞票的考据   基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，由基金料理东说念主遴聘妥贴 《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出 具的验资讲述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。 验资完成，基金料理东说念主应将召募到的全部资金存入基金托管东说念主为基金开立的基 金银行入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具联系阐明文献。 （三）基金的银行入款账户的开立和料理 根据基金料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金 托管东说念主守护和使用。本基金的一切货币出入举止，包括但不限于投资、支付赎 回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。 基金托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的形状开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的举止。 资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管 钞票的资金结算汇划业务。 （四）基金证券交收账户、证券资金账户的开立和料理 证券登记结算有限包袱公司开设证券账户。 纪机构营业网点开立对应的证券资金账户，并文告基金托管东说念主。证券资金账户 用于本基金证券交易的结算以及证券交易结算资金的记录，并与本基金银行存 款账户之间建立唯独银证转账对应关系, 证券经纪机构对开立的证券资金账户 内存放的资金的安全承担包袱, 基金托管东说念主不负责守护证券资金账户内存放的 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                 托管条约 资金。 理证券资金账户与本基金银行入款账户的银证签约手续，未经基金托管东说念主书面 同意，基金料理东说念主不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银行入款账 户）变更为其他账户，不然，因此引起的法律效果及给本基金形成的亏本全部 由基金料理东说念主承担。 务的需要。基金托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经另一方同意私行转让本基 金的证券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户 进行本基金业务除外的举止。 （五）债券托管账户的开立和料理 东说念主在备案通事后在中央国债登记结算有限包袱公司及银行间市集计帐所股份有 限公司以本基金的形状开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及 资金的计帐。基金料理东说念主负责苦求基金投入世界银行间同行拆借市集进行交易， 由基金料理东说念主在中国际汇交易中心开设同行拆借市集交易账户。 本由基金料理东说念主保存。 证额外版），条约原来由基金料理东说念主保存。 （六）期货联系账户的开立和料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系章程开立期货资金账户，在中国金 融期货交易所获取交易编码。期货资金账户称呼及交易编码对应称呼应按照有 关章程竖立。   基金托管东说念主已取得期货保证金存管银行阅历，基金料理东说念主授权基金托管东说念主 办理联系银期转账业务。 （七）基金投资银行入款账户的开立和料理 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                  托管条约   入款账户必须以基金形状开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴（须包括托管东说念主钤记）及基金料理东说念主公章。   本基金投资银行入款时，基金料理东说念主应当与入款银行签订具体入款条约/入款 证据单子，明确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、 入款到期指定收款账户等详情。   为谨防特殊情况下的流动性风险，入款条约中应当约定提前支取要求。 （八）其他账户的开立和料理   若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及联系账户的开立、使用的，由基金料理东说念主协助基金 托管东说念主根据联系法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账 户按联系司法使用并料理。 （九）基金财产投资的联系什物证券、银行入款如期存单等有价字据的守护   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主以 外机构试验灵验遏抑的本基金钞票不承担守护包袱。   银行入款如期存单等有价字据由基金托管东说念主负责守护。   基金托管东说念主只负责对入款证实书进行守护，不负责对入款证实书真伪的辨 别，不承担入款证实书对应入款的本金及收益的安全守护包袱。 （十）与基金财产联系的首要合同的守护   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件别离由基金托 管东说念主、基金料理东说念主守护，联系业务法子另有限制除外。除本条约另有章程外， 基金料理东说念主在代表基金签署与基金联系的首要合同期应尽可能保证合手有二份以 上的原来，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份原来的原件，基金管 理东说念主应实时将原来投递基金托管东说念主处。合同的守护期限按照国度联系章程实施。   对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范畴内，合同原件不得 挪动。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                托管条约 六、指示的发送、证据和实施   基金料理东说念主在运用基金财产时，开展场内证券交易前，基金料理东说念主通过基 金托管账户与证券资金账户已建立的第三方存管系统在基金托管账户与证券资 金账户之间划款，即银证互转；或由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的划款指示执 行银证互转。   基金料理东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送场外资金划拨相配他款项 收付指示，基金托管东说念主实施基金料理东说念主的指示、办理基金名下的资金来去等有 关事项。基金料理东说念主发送指示应接纳电子传真、邮件、电子指示或两边认同的 其他方式。 （一）基金料理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权   基金料理东说念主应预先书面文告（以下简称“授权文告”）基金托管东说念主有权发 送指示的东说念主员名单、署名样本、预留印鉴和启用日历，注明相应的权限，并规 定基金料理东说念主向基金托管东说念主发送指示时基金托管东说念主证据有权发送东说念主员（以下简 称“被授权东说念主”）身份的方法。基金料理东说念主向基金托管东说念主发出的授权文告应加 盖公章。基金料理东说念主发出授权文告后，以电话样式向基金托管东说念主证据，授权通 知自其上头注明的启用日历运行凯旋，在尔后三个职责日内基金料理东说念主应将授 权文告的原来送交基金托管东说念主。   基金托管东说念主收到授权文告后，将署名和印鉴与预留样本查对无误后，应在 收到授权文告当日电话向基金料理东说念主证据。   基金料理东说念主和基金托管东说念主对授权文献负有守密义务，其内容不得向被授权 东说念主及联系操作主说念主员除外的任何东说念主露出。 （二）指示的内容   指示是基金料理东说念主在运用基金钞票时，向基金托管东说念主发出的资金划拨相配 他款项收付的指示。指示应写明款项事由、支付时刻、到账时刻、金额、收款 账户、大额支付号等实施支付所需内容，加盖预留印鉴。 （三）指示的发送、证据和实施的时刻和法子   基金料理东说念主应按照《基金法》相配他联系律例、《基金合同》和本条约的 章程，在其正当的盘算权限和交易权限内发送指示，被授权东说念主应按照其授权权 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                      托管条约 限发送指示。指示由“授权文告”确定的被授权东说念主代表基金料理东说念主向基金托管 东说念主发送。发送后基金料理东说念主实时通过电话与基金托管东说念主证据指示内容。基金管 理东说念主必须在 15:00 之前向基金托管东说念主发送付款指示并确保基金银行账户有充足 的资金余额，15:00 之后发送付款指示或截止 15:00 时账户资金不足的，基金 托管东说念主应勤苦划付，但弗成保证在当日完成划付。对基金料理东说念主在莫得充足资 金的情况下向基金托管东说念主发出的指示，基金托管东说念主可不予实施，独立即文告基 金料理东说念主，基金托管东说念主不承担因为伪善施该指示而形成亏本的包袱。如基金管 理东说念主要求今日某一时点到账，必须至少提前 2 个职责小时向基金托管东说念主发送付 款指示并与基金托管东说念主电话证据。基金料理东说念主指示传输及证据不足时或账户资 金不足，未能留出充足的实施时刻，甚至指示未能实时实施的，基金托管东说念主不 承担由此导致的亏本。基金料理东说念主应将银行间市集成交单加盖预留印鉴后传真 给基金托管东说念主。对于被授权东说念主发出的指示，基金料理东说念主不得否定其遵守。基金 托管东说念主依照“授权文告”章程的方法证据指示的灵验后，方可实施指示。料理 东说念主承诺发送给托管东说念主的指示所加盖章鉴及被授权东说念主的签章真确、灵验、无缺， 托管东说念主仅根据基金料理东说念主的授权文献对印鉴、签章进行形状相符性的样式审核， 对其真确性不承担包袱。 （四）基金料理东说念主发送诞妄指示的情形和处理法子   基金料理东说念主发送诞妄指示的情形包括指示发送东说念主员无权或寥落权限发送指 令及交割信息诞妄，指示中进军信息恶浊不清或不全等。基金托管东说念主在履行监 督职能时，发现基金料理东说念主的指示诞妄时，有权断绝实施，并实时文告基金管 理东说念主改正。 （五）基金托管东说念主依照法律律例暂缓、断绝实施指示的情形和处理法子   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现基金料理东说念主的投资 指示违背联系基金的法律律例、《基金合同》、本条约的章程，如交易未凯旋， 则不予实施独立即文告基金料理东说念主；如交易已凯旋，则以书面样式文告基金管 理东说念主限期雠校。基金料理东说念主收到文告后应实时查对，并以约定样式向基金托管 东说念主反馈，由此形成的顺利经济亏本由基金料理东说念主承担。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约   基金托管东说念主在对基金场外投资指示进行审核时，如发现投资指示有可能违 反法律律例、《基金合同》、本条约的章程，应暂缓实施指示，文告基金料理 东说念主改正。要是基金料理东说念主拒不改正，基金托管东说念主有权向中国证监会讲述。 （六）基金托管东说念主未按照基金料理东说念主指示实施的处理方法   基金托管东说念主由于自身原因形成未按照基金料理东说念主发送的宽泛指示实施，应 在发现后实时采取次序赐与弥补，给基金份额合手有东说念主形成亏本的，对由此形成 的顺利经济亏本负抵偿包袱。 （七）被授权东说念主员的更换   基金料理东说念主撤换被授权东说念主员或改变被授权东说念主员的权限，必须提前至少三个 职责日，使用传真向基金托管东说念主发出加盖公章的被授权东说念主变更文告，注明启用 日历，同期电话文告基金托管东说念主。被授权东说念主变更文告自其上头注明的启用日历 起运行凯旋。基金料理东说念主对授权文告的内容的修改自启用日历起凯旋。基金管 理东说念主在尔后三个职责日内将被授权东说念主变更文告的原来送交基金托管东说念主。   要是基金料理东说念主照旧撤销或改动对指示发送东说念主员的授权，而且书面文告基 金托管东说念主，则对于在变更文告的启用日历后该指示发送东说念主员无权发送的指示， 或超权限发送的指示，基金料理东说念主不承担包袱。 七、交易及计帐交收安排 （一）遴聘代理证券、期货买卖的证券、期货经纪机构的程序和法子   基金料理东说念主负责遴聘代理本基金证券交易所证券买卖的证券经纪机构，并 代表基金与被遴聘的证券经纪机构签订证券经纪劳动条约。基金料理东说念主、基金 托管东说念主和证券经纪机构签订本基金的证券经纪劳动条约，明确三方在本基金参 与场内证券买卖中的各类证券交易、证券交收及联系资金交收过程中的职责和 义务。基金料理东说念主应实时将基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情 况实时以书面样式文告基金托管东说念主，并在法定信息表现公告中表现联系内容。   基金料理东说念主负责遴聘代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期 货经纪合同，其他事宜根据法律律例、基金合同的联系章程实施，若无明确规 定的，可参照联系证券买卖、证券经纪机构遴聘的司法实施。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                  托管条约 （二）基金投资证券后的计帐交收安排   对于基金料理东说念主的资金划拨指示，基金托管东说念主在复核无误后应在规如期限 内实施，不得延误。基金料理东说念主应保证基金托管东说念主在实施基金料理东说念主发送的资 金划拨指示时，基金银行账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金头 寸不足时，基金托管东说念主有权断绝基金料理东说念主发送的划款指示。基金料理东说念主在发 送划款指示时应充分斟酌基金托管东说念主的划款处理时刻和在途时刻。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金料理东说念主妥贴法律律例、《基金合同》、 本条约的指示不得拖延或断绝实施。对超头寸的划款指示，基金托管东说念主有权止 付但应实时电话文告基金料理东说念主，由此形成的顺利经济亏本由基金料理东说念主承担。   支付结算以转账样式进行。如中国东说念主民银行有更快捷、安全、可行的结算 方式，基金托管东说念主可根据需要进行调养。   本基金的证券交易所证券交易资金结算模式为券商结算模式。证券经纪机 构负责根据中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称中国结算）的联系司法， 四肢结算参与东说念主与中国结算办理本基金投资于证券交易所证券交易及非交易涉 及的证券资金的计帐交收。料理东说念主应顺从联系登记结算机构制定的联系业务规 则和章程，该等司法和章程自动成为本要求约定的内容。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构就本基金参与证券交易所证券交 易的具体事项另行签订条约，明确三方在本基金参与证券交易所证券买卖中的 各类证券交易、证券交收及联系资金交收过程中的职责和义务。证券经纪机构 负责证券资金账户的资金安全和无缺，并承担因证券经纪机构原因导致本基金 计帐交收业务无法完成给本基金形成的亏本；若由于基金料理东说念主的投资步履造 成基金投资计帐发愤和风险的，由基金料理东说念主负责惩处，由此给基金托管东说念主和 本基金、基金托管东说念主托管的其他钞票形成的亏本由基金料理东说念主承担。   基金料理东说念主应根据证券交易的资金需求，向基金托管东说念主发送银证/证银转账 指示，将资金从本基金银行入款账户划至证券资金账户，或将资金从证券资金 账户划至本基金银行入款账户。基金托管东说念主对基金料理东说念主的指示根据本条约约 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约 定查对无误后，通过银证转账方式实施指示。   本基金场外证券投资的计帐交割，由基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示通 过登记结算机构办理。如因基金托管东说念主的自身原因在计帐上形成基金钞票的损 失，应由基金托管东说念主负责抵偿基金的亏本；要是因为基金料理东说念主的投资运作行 为而形成基金投资计帐发愤和风险的，基金托管东说念主发现后应立即文告基金料理 东说念主，由基金料理东说念主负责处理，基金托管东说念主应给予必要的互助，由此给基金托管 东说念主、本基金形成的亏本由基金料理东说念主承担。   信用繁衍品信用事件发生后，基金料理东说念主根据交易所和登记结算机构的相 关司法负责办理信用事件的处置，并将信用事件处置结果和结算安排文告基金 托管东说念主，基金托管东说念主仅负责办理结算事宜。 （三）基金投资期货后的计帐交收安排   本基金通过时货经纪机构进行的交易由期货经纪机构四肢结算参与东说念主代理 本基金进行结算，并承担由期货经纪机构原因形成的宽泛结算、交收业务无法 完成的包袱。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和期货经纪机构可就基金参与期货交易的具体事 项另行签订条约，明确三方在基金参与期货交易中的账户开立、资金划拨、期 货交易、交易用度、数据传输，以及风控遏抑与监督等方面的职责和义务。   基金料理东说念主应责成其遴聘的期货公司对发送的数据的准确性、无缺性、真 实性负责。由于交易结算讲述的记录事项出现与试验交易结果和权益不符形成 本基金估值计较诞妄的，应由基金料理东说念主负责向数据发送方追偿，基金托管东说念主 不承担包袱。 （四）基金料理东说念主与基金托管东说念主进行资金、证券账目和交易记录的查对   对基金的交易记录，由基金料理东说念主按日进行查对。对外皮露基金份额净值 之前，必须保证今日通盘试验交易记录与基金管帐账簿上的交易记录透彻一致。 要是交易记录与管帐账簿记录不一致，形成基金管帐核算不无缺或不真确，由 此导致的亏本由基金的管帐包袱方承担。基金料理东说念主每一交易日以两边认同的 方式在当日全部交易收尾后，将编制的基金资金、证券账目传送给基金托管东说念主， 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                 托管条约 基金托管东说念主按日进行账目查对。   对什物券账目，联系各方如期进行账实查对。   基金托管东说念主应如期查对质券账户中的证券数目和种类。   两边可协商接纳电子对账方式进行账目查对。 （五）申购、赎回、调节绽开式基金的资金计帐和数据传递的时刻、法子及托 管条约当事东说念主的包袱界定 给基金托管东说念主。基金料理东说念主莽撞传递的申购、赎回、调节绽开式基金的数据真 实性、准确性、无缺性负责。基金托管东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根 据基金料理东说念主指示实时划付赎回及调节款项。 交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户 净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。 购费）划至托管账户。如申购净额未能如期到账，基金托管东说念主应实时文告基金 料理东说念主采取次序进行催收，由此给基金形成亏本的，由包袱方承担。基金料理 东说念主负责向包袱方追偿基金的亏本。 赎回及调节资金的划拨指示。基金托管东说念主依据划款指示将赎回净额（包含赎回 产生的应付用度）划至基金料理东说念主指定账户。基金料理东说念主应实时文告基金托管 东说念主划付。若赎回金额未能如期划拨，由此形成的亏本，由包袱方承担。基金管 理东说念主负责向包袱方追偿基金的亏本。 （六）基金收益分派的计帐交收安排 依照《信息表现办法》的联系章程在章程前言公告。 料理东说念主应实时向基金托管东说念主发送分发现款红利的划款指示，基金托管东说念主依据划 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约 款指示在指定划付日实时将资金划至基金料理东说念主指定账户。 时刻。 八、基金钞票净值计较和管帐核算 （一）基金钞票净值及基金份额净值的计较与复核   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   基金料理东说念主应在每个职责日对基金钞票估值。估值原则应妥贴《基金合同》、 《中国证监会对于证券投资基金估值业务的指点办法》相配他法律、律例的规 定。基金钞票净值和各类基金份额净值由基金料理东说念主负责计较，基金托管东说念主复 核。基金料理东说念主应于每个职责日交易收尾后计较当日的各类基金份额的基金资 产净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核后，将复核结果反馈给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对各类基金份额 净值赐与公布。   本基金在每个职责日计较基金钞票净值及各类基金份额净值时，将调处按 前一日基金钞票净值的 1.20%的年费率计较料理费，投资者试验承担的料理费 将依据本条约“第十一部分 基金用度”的约定计较和收取。   本基金按以下方法估值：   （1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生 首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的 市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变 化要素，调养最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市交易或挂牌转让的存在活跃市集的不含权固定收益品种 （另有章程的除外），登科估值日第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当 日的估值价钱进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的存在活跃市集的含权固定收益品种（另 有章程的除外），登科估值日第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约 唯独估值价钱或推选估值价钱进行估值；   （4）对在交易所市集上市交易的公拓荒行的可调节债券和可交换债券等有 活跃市集的含转股权的债券，实行全价交易的债券提倡登科估值日收盘价四肢 估值全价；实行净价交易的债券提倡登科估值日收盘价四肢估值净价；   （5）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值技能确定公允价值。 交易所上市的钞票维持证券，接纳估值技能确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初度公拓荒行未上市的股票，应接纳在当前情况下适用而且有充足可 利用数据和其他信息维持的估值技能证据其公允价值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、 初度公拓荒行股票时公司鞭策公拓荒售股份、通过巨额交易取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等剖释受限股票， 按监管机构或行业协会联系章程确定公允价值。 机构提供的相应品种当日的估值价钱进行估值。对银行间市集上含权的固定收 益品种，按照第三方估值基准劳动机构提供的相应品种当日的唯独估值价钱或 推选估值价钱进行估值。 试验收款日历间登科第三方估值基准劳动机构提供的相应品种的唯独估值价钱 或推选估值价钱进行估值，同期斟酌刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的登科长待偿期所对应的价钱进 行估值。 当前情况下适用而且有充足可利用数据和其他信息维持的估值技能确定其公允 价值。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                  托管条约 值。 值。估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，接纳 最近交易日结算价估值。如法律律例今后另有章程的，从其章程。 但基金料理东说念主照章应当承担的估值包袱不因委派而免除。采纳的第三方估值基 准劳动机构未提供估值价钱的，依照联系法律律例及企业管帐准则要求，接纳 合理估值技能确定公允价值。 权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 基金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。 以确保基金估值的平允性。 按国度最新章程估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 法子及联系法律律例的章程或者未能充分珍重基金份额合手有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商惩处。   根据联系法律律例，基金钞票净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理 东说念主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金料理东说念主担任，基金托管东说念主承担复核责 任。因此，就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分接头 后，仍无法达成一致的办法，按照基金料理东说念主对基金净值信息的计较结果对外 赐与公布。 （二）净值错误处理   当发生净值计较诞妄时，由基金料理东说念主负责处理，由此给基金份额合手有东说念主 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                    托管条约 和基金形成亏本的，由基金料理东说念主对基金份额合手有东说念主或者基金先行支付抵偿金。 基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据试验情况界定两边承担的包袱，经证据后按以 下要求进行抵偿。 值方法的第 1－11、13、14 进行处理时，若基金料理东说念主净值计较出错，基金托 管东说念主在复核过程中莫得发现，且形成基金份额合手有东说念主亏本的，应根据法律律例 的章程对投资者或基金支付抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额； 计较和查对，尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形， 以基金料理东说念主的计较结果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金形成的亏本 而引起的亏本，由基金料理东说念主负责赔付，基金托管东说念主不负抵偿包袱； 差不四肢基金钞票估值诞妄处理。   由于不可抗力原因，或证券、期货交易所、期货公司、登记结算公司及存 款银行品级三方机构发送的数据诞妄、遗漏等原因，基金料理东说念主和基金托管东说念主 诚然照旧采取必要、适合、合理的次序进行搜检，可是未能发现该诞妄、遗漏 或虽发现该诞妄、遗漏但因前述原因无法实时更正而形成的基金钞票估值诞妄， 基金料理东说念主、基金托管东说念主免除抵偿包袱。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应积极采 取必要的次序摒除或缩小由此形成的影响。   针对净值错误处理，要是法律律例或证监会有新的章程，则按新的章程执 行；要是行业有通行作念法，在不各异法律律例且不毁伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则再行协商确定处理原则。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 表现主袋账户的基金净值信息，暂停表现侧袋账户份额净值。 （三）基金管帐轨制   按国度联系部门制定的管帐轨制实施。 （四）基金账册的建立 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                    托管条约   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》凯旋后，应按照两边约定的归拢 记账方法和管帐处理原则，别离独飞快成立、登录和守护本基金的全套账册， 对两边各自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对管帐处理方法存在分歧，应以基金料理东说念主的处理方法为准。 （五）管帐数据和财务方针的查对   两边应每个交易日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金料理东说念主 和基金托管东说念主必须实时查明原因并雠校，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的计较和公告的，以基金料理 东说念主的账册为准。 （六）基金如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月别离独处编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个职责日内完成。如期讲述文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个职责日内完成；基金招募说 明书、基金居品贵府纲目的信息发生首要变更的，基金料理东说念主应当在 3 个职责 日内，更新基金招募说明书和基金居品贵府纲目并登载在章程网站上；基金招 募说明书、基金居品贵府纲目的其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更 新一次。中期讲述在基金管帐年度前 6 个月收尾后的 2 个月内公告；年度讲述 在管帐年度收尾后 3 个月内公告。要是基金合同凯旋不足 2 个月的，基金料理 东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金料理东说念主在月初 3 个职责日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有 关报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在 2 个职责日内进行复核，并将复 核结果实时书面或以两边约定的其他方式文告基金料理东说念主。对于季度讲述、中 期讲述、年度讲述、更新招募说明书、基金居品贵府纲目等，基金料理东说念主和基 金托管东说念主应在上述监管部门章程的时刻内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主 在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应共同 查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理方式为准。要是基金料理东说念主 与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日前就联系报抒发成一致，基金料理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就联系情况报证监会备案。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                     托管条约   基金托管东说念主对上述讲述复核完毕后，不错出具复核证据书（盖章）或以其 他两边约定的方式证据，以备有权机构春联系文献审核搜检。 九、基金收益分派   基金收益分派是指将本基金的可分派收益根据合手有基金份额的数目按比例 向基金份额合手有东说念主进行分派。   基金可供分派利润指遏抑收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已已毕收益的孰低数。 （一）基金收益分派应妥贴基金合同中收益分派原则的章程，具体章程如下： 行收益分派，具体分派有盘算以公告为准，若《基金合同》凯旋不悦 3 个月可不 进行收益分派； 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分派利润上有所不同； 基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后弗成低 于面值；   在不违背法律律例及基金合同约定，并对基金份额合手有东说念主利益无本质性不 利影响的前提下，基金料理东说念主可在履行适正当子后对基金收益分派原则和支付 方式进行调养。   本基金每次收益分派比例详见届时基金料理东说念主发布的公告。 （二）基金收益分派有盘算确凿定与公告   本基金收益分派有盘算由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，基金料理 东说念主应依照《信息表现办法》的联系章程在章程前言公告。   基金收益分派有盘算公告后，基金料理东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发 送划款指示，基金托管东说念主按照基金料理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                 托管条约   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 十、基金信息表现 （一）守密义务   除按照《基金法》、《基金合同》、《信息表现办法》及中国证监会对于 基金信息表现的联系章程进行表现除外，基金料理东说念主和基金托管东说念主对公开表现 前的基金信息、从对方取得的业务信息相配他不宜公开表现的基金信息应予保 密，不得向任何第三方露出。法律律例另有章程的以及照章向监管机构、司法 机关及审计、法律等外部专科照应人提供的除外。   如下情况不应视为基金料理东说念主或基金托管东说念主违背守密义务： 会等监管机构的大呼决定所作念出的信息表现或公开。 （二）基金料理东说念主和基金托管东说念主在基金信息表现中的职责和信息表现法子   基金料理东说念主和基金托管东说念主应根据联系法律律例、《基金合同》的章程各自 承担相应的信息表现职责。基金料理东说念主和基金托管东说念主负有积极互助、相互督促、 相互监督、保证其履行按照法定方式和时限表现的义务。   本基金信息表现的文献，包括基金招募说明书相配领导性公告、基金合同 相配领导性公告、基金托管条约、基金居品贵府纲目、基金份额发售公告、基 金合同凯旋公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金合同章程的 如期讲述、临时讲述、澄澈公告、基金份额合手有东说念主大会决议、计帐讲述相配提 示性公告、基金投资股指期货的信息表现、基金投资国债期货的信息表现、基 金投资股票期权的信息表现、基金投资钞票维持证券的信息表现、基金投资港 股通标的股票的信息表现、基金参与融资业务的信息表现、基金投资信用繁衍 品的信息表现及中国证监会章程的其他必要的公告文献，由基金料理东说念主拟定并 公布。   基金托管东说念主应按本条约第八条第（六）款的章程春联系讲述进行复核。基 金年度讲述应当经过妥贴《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计 后方可表现。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                            托管条约   本基金的信息表现公告，必须在证监会章程的前言发布。 （三）暂停或蔓延信息表现的情形 （四）实施侧袋机制时代的信息表现   本基金实施侧袋机制的，联系信息表现义务东说念主应当根据法律律例、基金合 同和招募说明书的章程进行信息表现，详见招募说明书的章程。 （五）基金托管东说念主讲述   基金托管东说念主应按《基金法》和中国证监会的联系章程出具基金托管情况报 告。基金托管东说念主讲述说明该半年度/年度基金托管东说念主和基金料理东说念主履行《基金合 同》的情况，是基金中期讲述和年度讲述的构成部分。 十一、基金用度   （一）基金料理东说念主的料理费   本基金根据每一基金份额的合手有期限与合手巧合代年化收益率，在赎回、转 出基金份额或基金合同阻隔的情形发生时确定该笔基金份额对应的料理费。当 投资者赎回、转出基金份额或基金合同阻隔的情形发生时，合手有期限不足一年 （即 365 天，下同），则按 1.20%年费率收取料理费；合手有期限达到一年及以 上，则根据合手巧合代年化收益率分为以下三种情况，别离确定对应的料理费率 档位：   若合手巧合代相对事迹相比基准的年化逾额收益率（扣除逾额料理费后）超 过 6%且合手有收益率（扣除逾额料理费后）为正，按 1.50%年费率证据料理费； 若合手巧合代的年化逾额收益率在-3%及以下，按 0.60%年费率证据料理费；其他 情形按 1.20%年费率证据料理费。        合手巧合代年化收益率（R）            料理费率（年费率）             R＞Rb+6%，R＞0          1.50%/年               R≤Rb-3%            0.60%/年 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                        托管条约             其他情形             1.20%/年   注：①R 为该笔基金份额的年化收益率，Rb 为本基金事迹相比基准同期年化 收益率。   ②额外的，当合手有期限达到一年及以上，R＞Rb+6%且 R＞0 的情形下，若拟 扣除逾额料理费后的年化收益率小于便是 Rb+6%，或小于便是 0 时，仍按 1.20% 年费率收取该笔基金份额的料理费，以使得该笔基金份额在扣除逾额料理费后 的年化收益率仍需闲适本基金收取逾额料理费的程序。   具体而言，本基金的料理费包含固定料理费、或有料理费和逾额料理费， 按以下方式计较和证据。   （1）固定料理费   固定料理费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。固定料理费 的计较方法如下：   H1＝E×0.60%÷以前天数   H1 为逐日应计提的固定料理费   E 为前一日的基金钞票净值   固定料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主 根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个职责日内、按照指 定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定 节沐日、休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金料理东说念主应进行查对， 如发现数据不符，实时辩论基金托管东说念主协商惩处。   （2）或有料理费和逾额料理费   或有料理费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。或有料理费 的计较方法如下：   H2＝E×0.60%÷以前天数   H2 为逐日应计提的或有料理费   E 为前一日的基金钞票净值   投资者赎回、转出基金份额或基金合同阻隔的情形发生时，若该笔基金份 额合手有天数达到或跨越 365 天，且该笔基金份额的合手有收益率 R 妥贴下表“情 形一”的收取情形，或有料理费为 0，则该笔基金份额合手有期内计提的或有管 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                                       托管条约 理费将全额随赎回款（或计帐款）一并返还给投资者；在其他情形下，该笔基 金份额合手有期内计提的或有料理费应证据为应由料理东说念主收取的料理费。   本基金逐日预揣摸较并记录每笔基金份额的逾额料理费，基金逾额料理费 的预揣摸较方法如下：   H3＝E×0.30%÷以前天数   H3 为逐日预揣摸较的基金逾额料理费   E 为前一日的基金钞票净值   每笔基金份额的逾额料理费逐日预揣摸较，但不从基金钞票中试验计提， 逐日累计。投资者赎回、转出基金份额或基金合同阻隔的情形发生时，当且仅 当该笔基金份额合手有天数达到或跨越 365 天，且该笔基金份额的年化收益率（R） 妥贴下表“情形三”的收取情形，将从该笔基金份额的赎回款（或计帐款）中 扣除 0.30%年费率的逾额料理费，并随已计提的或有料理费一同证据为应由管 理东说念主收取的料理费。   当投资者赎回、转出基金份额或基金合同阻隔的情形发生时，本基金根据 以下三种情形证据应试验收取的或有料理费和逾额料理费：                                    或有料理费     逾额料理费   收取情形      年化收益率（R）                                    （年费率）     （年费率）    情形一         R≤Rb-3%                 0        0    情形二         其他情形                  0.60%      0    情形三      R＞Rb+6%，R＞0              0.60%    0.30%   对于“情形三”，若拟扣除逾额料理费后的年化收益率小于便是 Rb +6%， 或小于便是 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的料理费，以使得该笔 基金份额在扣除逾额料理费后的年化收益率仍需闲适本基金收取逾额料理费的 程序。每笔基金份额的年化收益率（R）计较方法如下：                         A ? B 365                    R=        ×    × 100%                           C    D   拟扣除逾额料理费后的年化收益率（R*）的计较方法如下：              F × (A ? B) ? MC 365             R? =             ×    × 100%                    F×C         D   R 为该笔基金份额的年化收益率；Rb 为本基金事迹相比基准同期年化收益率； 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约   A 为该笔基金份额赎回日、转出日或基金合同阻隔情形发寿辰的基金份额 累计净值；   B 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额累计净值，其中份额认购 日的基金份额（累计）净值为 1.00 元；   C 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额净值，其中份额认购日的 基金份额净值为 1.00 元；   D 为基金合同凯旋日（针对召募期内认购的基金份额）或该笔基金份额申 购、转入证据日与赎回、转出证据日或基金合同阻隔情形发寿辰下一职责日的 间隔天数；   F 为该笔基金份额的份额数；   MC 为该笔基金份额合手有期内累计计较的逾额料理费。   对于照旧证据为料理东说念主收入的或有料理费和逾额料理费，由基金托管东说念主根 据与基金料理东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个职责日内、按照指定 的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。用度自动扣划 后，基金料理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时辩论基金托管东说念主协商惩处。   在不违背法律律例、基金合同的约定的情况下，基金料理东说念主可根据基金实 际运作情况和市集环境变化，经履行适正当子后，对本基金的料理费（含固定 料理费、或有料理费和逾额料理费）计提程序或收取方式进行调养。   （二）基金托管东说念主的托管费   本基金的托管费率为年费率 0.20%。   基金托管费按前一日基金钞票净值的年费率计提。计较方法如下：   H=E×年托管费率÷以前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协商一致的方式于 次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日 或不可抗力等甚至无法按时支付的，支付日历顺延。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                      托管条约   （三）C 类基金份额的销售劳动费   本基金 A 类基金份额不收取销售劳动费，C 类基金份额的销售劳动费按前 一日 C 类基金份额钞票净值的 0.50%年费率计提。计较方法如下：   H＝E×年销售劳动费率÷以前天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售劳动费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额的销售劳动费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付， 经基金料理东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金料理东说念主协 商一致的方式于次月首日起 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金料理 东说念主，由基金料理东说念主支付给基金联系销售机构，若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   （四）从基金钞票中列支基金料理东说念主的料理费（包括固定料理费、或有管 理费和逾额料理费）、基金托管东说念主的托管费、销售劳动费之外的其他基金用度， 应当依据联系法律律例、《基金合同》的章程；基金料理东说念主和基金托管东说念主因未 履行或未透彻履行义务导致的用度开销或基金财产的亏本，以及处理与基金运 作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同凯旋之前的讼师费、会 计师费和信息表现用度等不得从基金财产中列支；基金料理东说念主、基金托管东说念主除 按法律律例要求表现信息外自主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金 财产中列支；基金托管东说念主对不妥贴《基金法》、《运作办法》等联系章程以及 《基金合同》的其他用度有权断绝实施。要是基金托管东说念主发现基金料理东说念主违背 联系法律律例的联系章程和《基金合同》、本条约的约定，从基金财产中列支 用度，有权要求基金料理东说念主作念出版面解释，要是基金托管东说念主合计基金料理东说念主无 正大或合理的事理，不错断绝支付。   （五）实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，但不得收取基金料理费（包括固定料理 费、或有料理费和逾额料理费），详见招募说明书章程或联系公告。 十二、基金份额合手有东说念主名册的守护   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                    托管条约 基金份额合手有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和守护，基金 料理东说念主和基金托管东说念主应别离守护基金份额合手有东说念主名册，基金登记机构保存期不 低于法律律例定程的最低期限，法律律例另有章程或有权机关另有要求的除外。 如弗成妥善守护，则按联系律例承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金料理东说念主应将联系资 料送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真确性、准确性和 无缺性。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应顺从守密义务。 十三、基金联系文献档案的保存   基金料理东说念主应保存基金财产料理业务举止的记录、账册、报表和其他联系 贵府，基金托管东说念主应保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他联系资 料。   基金料理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责无缺保存原始字据、记账字据、基 金账册、管帐讲述、交易记录和进军合同等，保存期限不低于法律律例定程的 最低期限。   基金料理东说念主签署首要合同文本后，应实时将合同文本原来投递基金托管东说念主 处。基金料理东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等联系的合同、条约传 真给基金托管东说念主。   基金料理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主接纳基 金的联系文献。 十四、基金料理东说念主和基金托管东说念主的更换 （一）基金料理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金料理东说念主职责阻隔：   （1）基金料理东说念主被照章取消基金料理阅历；   （2）基金料理东说念主照章罢了、照章被撤销或被照章宣告歇业；   （3）基金料理东说念主被基金份额合手有东说念主大会奉命；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                    托管条约   （1）提名：新任基金料理东说念主由基金托管东说念主或由单独或统统合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金料理东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金料理东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起凯旋；   （3）临时基金料理东说念主：新任基金料理东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金料理东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金料理东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金料理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金料理东说念主的基金份 额合手有东说念主大会决议凯旋后 2 日内在中国证监会章程前言公告；   （6）布置：基金料理东说念主职责阻隔的，基金料理东说念主应妥善守护基金料理业务 贵府，实时向临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念足下理基金料理业务的移交手续， 临时基金料理东说念主或新任基金料理东说念主应实时接纳。临时基金料理东说念主或新任基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金料理东说念主职责阻隔的，应当按照法律律例定程遴聘妥贴《中 华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结 果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金料理东说念主更换后，要是原任或新任基金料理东说念主要求， 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金料理东说念主联系的称呼字样。 （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责阻隔：   （1）基金托管东说念主被照章取消基金托管阅历；   （2）基金托管东说念主照章罢了、照章被撤销或被照章宣告歇业；   （3）基金托管东说念主被基金份额合手有东说念主大会奉命；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                     托管条约   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金料理东说念主或由单独或统统合手有 10%以上（含   （2）决议：基金份额合手有东说念主大会在基金托管东说念主职责阻隔后 6 个月内对被提 名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东说念主所合腕表决权 的三分之二以上（含三分之二）表决通过，并自表决通过之日起凯旋；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额合手有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金料理东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 额合手有东说念主大会决议凯旋后 2 日内在中国证监会章程前言公告；   （6）布置：基金托管东说念主职责阻隔的，应当妥善守护基金财产和基金托管业 务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时接纳。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金料理 东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责阻隔的，应当按照法律律例定程遴聘妥贴《中 华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结 果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。 （三）基金料理东说念主与基金托管东说念主同期更换 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金料理东说念主和基金托管东说念主； 管东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议凯旋后依照《信息表现办法》的联系章程在规 定前言上辘集公告。   （四） 新任基金料理东说念主或临时基金料理东说念主接纳基金料理业务或新任基金托 管东说念主或临时基金托管东说念主接纳基金财产和基金托管业务前，原任基金料理东说念主或原 任基金托管东说念主应依据法律律例和《基金合同》的章程链接履行联系职责，并保 证分歧基金份额合手有东说念主的利益形成毁伤。原任基金料理东说念主或原任基金托管东说念主在 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约 链接履行联系职责时代，仍有权按照《基金合同》的章程收取基金料理费（包 括固定料理费、或有料理费和逾额料理费）或基金托管费。   （五）本部分对于基金料理东说念主、基金托管东说念主更换条件和法子的约定，但凡 顺利援用法律律例或监管司法的部分，如翌日法律律例或监管司法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可 顺利对相应内容进行修改和调养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 十五、阴私步履   本条约项下的基金料理东说念主和基金托管东说念主阴私步履如下： （一）《基金法》阴私的步履。 （二）除作歹律律例及中国证监会另有章程，托管条约当事东说念主用基金财产从事 《基金法》阴私的投资或举止。 （三）除《基金法》相配他联系律例、《基金合同》及中国证监会另有章程， 基金料理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或者职务之便为自身和任何第三东说念主谋取 利益。 （四）基金料理东说念主与基金托管东说念主对基金运作过程中任何尚未按联系律例定程的 方式公开表现的信息，对他东说念主露出。 （五）基金料理东说念主在资金头寸不足的情况下，向基金托管东说念主发送划款指示。 （六）在资金头寸充足且为基金托管东说念主实施指示留出充足时刻的情况下，基金 托管东说念主对基金料理东说念主妥贴法律律例、《基金合同》、本条约的指示拖延或断绝 实施。 （七）除根据基金料理东说念主指示或《基金合同》另有章程的，基金托管东说念主动用或 刑事包袱基金财产。 （八）基金料理东说念主与基金托管东说念主为归拢机构，或相互出资或者合手有股份。基金 托管东说念主、基金料理东说念主在行政上、财务上不独处，其高等基金料理东说念主员或其他从 业东说念主员相互兼职。 （九）《基金合同》投资限制中阴私投资的步履。 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                    托管条约 （十）法律律例、《基金合同》和本条约阴私的其他步履。   法律律例和监管部门取消或变更上述阴私性章程的，则本基金不受上述相 关限制或按照变更后的章程实施。 十六、基金托管条约的变更、阻隔与基金财产的计帐 （一）基金托管条约的变更   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约， 其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。 （二）基金托管条约的阻隔 他事由形成其他基金托管东说念主接纳基金财产； 他事由形成其他基金料理东说念主接纳基金料理权； 阻隔事项。 （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。 管东说念主、妥贴《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监 会指定的东说念主员构成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组调处接纳基金财 产； 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                   托管条约   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律办法书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派有盘算，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的 基金份额比例进行分派，并扣除相应的逾额料理费（如触及）。   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经妥贴《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证 监会备案后5个职责日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当 将计帐讲述登载在章程网站上，并将计帐讲述领导性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规矩程的最低期限。 十七、毁约包袱 （一）基金料理东说念主或基金托管东说念主不履行本条约或履行本条约不妥贴约定的，应 当承担毁约包袱。 （二）基金料理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》规 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                 托管条约 定或者本托管条约约定，给基金财产或者基金份额合手有东说念主形成毁伤的，应当分 别对各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额合手有 东说念主形成毁伤的，应当承担连带抵偿包袱，对亏本的抵偿，仅限于顺利亏本。但 是发生下列情况，当事东说念主应当免责： 律例四肢或不四肢而形成的亏本等； 成的亏本等；   要是由于本条约一方当事东说念主（“毁约方”）的毁约步履给基金钞票或基金 投资者形成亏本，而另一方当事东说念主（“守约方”）抵偿了基金钞票或基金投资 者的亏本，则守约方有权向毁约方追索由此遭逢的通盘顺利亏本。   当事东说念主一方毁约，另一方在职责范畴内有义务实时采取必要的次序，勤苦 能干亏本的扩大。莫得采取适合次序甚至亏本进一步扩大的，不得就扩大的损 失要求抵偿。非毁约方因能干亏本扩大而开销的合理用度由毁约方承担。   由于基金料理东说念主、基金托管东说念主不可遏抑的要素导致业务出现错误，基金管 理东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采取必要、适合、合理的次序进行搜检，可是未能 发现该诞妄的，由此形成基金钞票或基金投资者亏本，基金料理东说念主和基金托管 东说念主不错免除抵偿包袱。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的次序消 除或缩小由此形成的影响。 （三）托管条约当事东说念主违背托管条约，给另一方当事东说念主形成亏本的，快乐担赔 偿包袱。 （四）毁约步履虽已发生，但本托管条约或者链接履行的，在最大遏抑地保护 基金份额合手有东说念主利益的前提下，基金料理东说念主和基金托管东说念主应当链接履行本条约。 （五）本条约所指亏本均为顺利亏本。 十八、争议惩处方式   各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，如经友 好协商未能惩处的，则任何一方应将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁地点为深 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                 托管条约 圳市，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是终端的， 对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败诉方承 担。   争议处理时代，基金料理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，链接诚实、 勤勉、尽职地履行基金合同和本条约章程的义务，珍重基金份额合手有东说念主的正当 权益。   本条约受中国法律（为本条约之办法，不包括香港额外行政区、澳门额外 行政区和台湾地区法律）统领并从其解释。 十九、基金托管条约的遵守 （一）基金料理东说念主在向中国证监会苦求召募注册时提交的基金托管条约草案， 应经托管条约当事东说念主两边盖章以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖章，协 议当事东说念主两边根据中国证监会的办法修改托管条约草案。托管条约以报中国证 监会注册的文本为矜重文本。 （二）基金托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》凯旋之 日起凯旋。基金托管条约的灵验期自其凯旋之日起至基金财产计帐结果报中国 证监会备案并公告之日止。 （三）基金托管条约自凯旋之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律敛迹力。 （四）基金托管条约原来一式3份，除上报联系监管机构一式1份外，基金料理 东说念主和基金托管东说念主各合手有1份，每份具有同等的法律遵守。 二十、其他事项   本条约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、联系法律律例等章程协商办理。 二十一、基金托管条约的签订 安信价值共赢搀杂型证券投资基金        托管条约 安信价值共赢搀杂型证券投资基金                托管条约 （本页无正文，为《安信价值共赢搀杂型证券投资基金托管条约》的签署页）   基金料理东说念主：安信基金料理有限包袱公司（盖章）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖章）：   签订日历：      年    月   日   基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖章）   法定代表东说念主或授权代表（署名或盖章）：   签订地点：   签订日历：      年    月   日