安信基金约束有限作事公司 安信价值共赢混杂型证券投资基金       基金合同 基金约束东说念主：安信基金约束有限作事公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司       二零二五年五月 安信价值共赢混杂型证券投资基金                                                                                                           基金合同 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同                   第一部分   绪论   一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，步履基金运作。 证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华东说念主民共和国证券法》（以下简 称“《证券法》”）、《公开召募证券投资基金运作约束办法》(以下简称“《运作办 法》”)、     《公开召募证券投资基金销售机构监督约束办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息表示约束办法》(以下简称“《信息表示办法》”)、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险约束章程》(以下简称“《流动性风险 约束章程》”)、        《公开召募证券投资基金侧袋机制诱导（试行）》和其他关联法律 法例。 益。   二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献，其 他与基金关连的触及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与 基金合同有打破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合 同过火他关联章程享有权益、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主。基金投 资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和本基金合同确当事 东说念主，其执有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。   三、安信价值共赢混杂型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 由基金约束东说念主依照《基金法》、基金合同过火他关联章程召募，并经中国证券监 督约束委员会(以下简称“中国证监会”)注册。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集前 景作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金约束东说念主依照恪称作事、憨厚信用、严慎勤恳的原则约束和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同   投资者应当肃穆阅读基金合同、招募说明书、基金居品贵寓提要等信息表示 文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   四、基金约束东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外表示触及本基金的信息，其 内容触及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有打破，以基 金合同为准。   五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验的 法律法例的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法例的章程为准。   六、本基金通过内地与香港股票市集往复互联互通机制买卖章程边界内的香 港联合往复所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会濒临港股通机制下 因投资环境、投资标的、市集轨制以及往复法则等互异带来的特等风险，包括港 股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转往复，且对个股不设涨跌 幅限制，港股通标的股票股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风 险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下往复日不连贯可 能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成往常往复，港股通标 的股票不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险揭示烦请查阅 本基金招募说明书“风险揭示”章节内容。   本基金可根据投资策略需要或不同建设地市集环境的变化，采纳将部分基金 钞票投资于港股通标的股票或采纳不将基金钞票投资于港股通标的股票，基金资 产并非势必投资港股通标的股票。   七、为对冲信用风险，本基金可能投资于信用养殖品，信用养殖品投资可能 濒临流动性风险、偿付风险以及价钱波动风险。   八、本基金的投资边界包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证价钱大 幅波动以致出现较大逝世的风险，以及与立异企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证 刊行机制以及往复机制等关连的风险。   九、本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或跨越基金份额总额的 50%， 但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金约束东说念主无法给予控制的情形导致被 动达到或跨越 50%的除外。法律法例或监管机构另有章程的，从其章程。   十、当本基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，基金约束东说念主履行 相应格式后，不错启用侧袋机制。侧袋机制实施时期，基金约束东说念主将对基金简称 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额执有东说念主仔细阅读关连 内容并眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。   十一、浮动约束费模式关连风险 有约束费和逾额约束费取决于每笔基金份额的执有时长和执有时期年化收益率 水平（详见本基金合同“第十五部分 基金用度与税收”），因此投资者在认/申购 本基金时无法预先笃信本基金的合座约束费水平。 费率筹划约束费，该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的约束费率。在基 金份额赎回、转出或基金合同驱除的情形发生时，基金投资者执行收到的赎回款 项或计帐款项的金额可能与按表示的基金份额净值筹划的结果存在互异。投资者 的执行赎回金额和计帐资金以登记机构阐述数据为准。 证。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                              基金合同                   第二部分      释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同》及对本基金合同的任何灵验矫正和补充 混杂型证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和补充 更新 料提要》过火更新 售公告》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东说念主有陆续力的决定、决议、通知等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国 证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 委员会第十五次会议矫正，自 2020 年 3 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券 法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督约束办法》及颁布机关对其常常作念出 安信价值共赢混杂型证券投资基金                              基金合同 的矫正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示约束办法》及颁布机关对其常常作念 出的矫正 的《公开召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其常常作念出的矫正 机关对其常常作念出的矫正 务的法律主体，包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资约束办法》，经中国证监会批准，使用来自境外的资金 进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 金份额发售、申购、赎回、调度、转托管、按期定额投资及提供基金往复账户信 息查询等举止 安信价值共赢混杂型证券投资基金                              基金合同 证监会章程的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金约束东说念主签订了基金销售 服务公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐和结 算、代理披发红利、建立并看护基金份额执有东说念主名册和办理非往复过户等 限作事公司或接受安信基金约束有限作事公司托福代为办理登记业务的机构 约束的基金份额余额过火变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 基金约束东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得到中国证监会书面阐述的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 不得跨越 3 个月 通达日 该作事日为非港股通标的股票往复日，则基金约束东说念主可根据执行情况决定本基金 是否暂停申购、赎回或其他业务，具体以届时依照法律法例发布的公告为准） 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 是步履基金约束东说念主所约束的通达式证券投资基金登记方面的业务法则，由基金管 理东说念主和投资东说念主共同遵命 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告章程的条件，恳求将其执有基金约束东说念主约束的、某一基金的基金份额调度为基 金约束东说念主约束的其他基金基金份额的步履 执基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 加上基金调度中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入 恳求份额总额后的余额)跨越上一通达日基金总份额的 10% 行入款利息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 款项过火他钞票的价值总和 值和基金份额净值的过程 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同 刊及《信息表示办法》章程的互联网网站（包括基金约束东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 基金份额执有东说念主服务的用度 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申 购用度、赎回时收取赎回用度，但不从本类别基金钞票入网提销售服务费的，称 为 A 类基金份额；在投资东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回 用度，且从本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额 以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个往复日以上的逆回购 与银行按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开采行股票、钞票守旧证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或 往复的债券等 值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成安分拨给执行申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额执有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受损 害并得到平允对待 往复总共限公司（以下简称“香港联合往复所”）建立技巧贯穿，使内地和香港 投资者不错通过当地证券公司或经纪商买卖章程边界内的对方往复所上市的股 票 香港确立的证券往复服务公司，向香港联合往复所进行申报（买卖盘传递），买 卖章程边界内的香港联合往复所上市的股票 门账户进行处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到平允对待， 属于流动性风险约束用具。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，成心账 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不笃信性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减值准 备仍导致钞票价值存在要紧不笃信性的钞票；（三）其他钞票价值存在要紧不确 定性的钞票 事件 约束信用风险的信用养殖用具 保护的金额，各项支付和结算以此金额为筹划基准 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同              第三部分   基金的基本情况   一、基金称号   安信价值共赢混杂型证券投资基金   二、基金的类别   混杂型证券投资基金   三、基金的运作方式   契约型通达式   四、基金的投资主义   本基金在真切的基本面研究基础上，精选股价相对于内在价值彰着低估的股 票进行投资，重视安全角落，力求为基金份额执有东说念主达成长期安靖的禀报。   五、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   六、基金份额发售面值和认购用度   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金A类基金份额的具体认购费率按招募说明书及基金居品贵寓提要的 章程实施。C类基金份额不收取认购费。   七、基金存续期限   不按期   八、基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、赎回用度、销售服务费收取方式的不同，将基金 份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购用度、赎回时收取赎 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同 回用度，但不从本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投 资东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度、赎回时收取赎回用度，且从本类别基金 钞票入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分手确立基金代码。由于基金用度的不同，本 基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分手筹划基金份额净值并单独公告。   投资东说念主可自行采纳认购/申购的基金份额类别。   本基金关联基金份额类别的具体确立、费率水对等由基金约束东说念主笃信，并在 招募说明书中列示。   在不违背法律法例、基金合同章程的前提下，根据基金运作情况，基金约束 东说念主可在对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响的前提下，在履行恰当格式后增 加新的基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售等，无需召开基金份额执有 东说念主大会审议。调养实施前基金约束东说念主需依照《信息表示办法》的章程实时公告。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同              第四部分   基金份额的发售   一、基金份额的发售时辰、发售方式、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得跨越 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   通过各销售机构的基金销售网点公开采售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金约束东说念主网站公示。   合适法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   二、基金份额的认购   本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东说念主认购 A 类基金份额在认 购时支付认购用度，认购 C 类基金份额不支付认购用度，而是从该类别基金钞票 入网提销售服务费。   本基金 A 类基金份额的认购费率由基金约束东说念主决定，并在招募说明书及基 金居品贵寓提要中列示。A 类基金份额认购用度不列入基金财产。   灵验认购款项在召募时期产生的利息将折算为基金份额归基金份额执有东说念主 总共，其中利息转份额以登记机构的纪录为准。   基金认购份额具体的筹划方法在招募说明书中列示。   认购份额的筹划保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分四舍五入，由 此裂缝产生的收益或损失由基金财产承担。   销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定成功，而仅代表销售机构确 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 实接收到认购恳求。认购的阐述以登记机构的阐述结果为准，若认购不成功，则 认购款项本金退还给投资东说念主。对于认购恳求及认购份额的阐述情况，投资东说念主应及 时查询并妥善欺骗正当权益。   三、基金份额认购金额的限制 体限制请参看招募说明书或关连公告。 体限制和处理方法请参看招募说明书或关连公告。 金约束东说念主接受某笔或者某些认购恳求有可能导致投资者变相侧面前述 50%比例 要求的，基金约束东说念主有权拒却该等全部或者部分认购恳求。投资东说念主认购的基金份 额数以基金合同成效后登记机构的阐述为准。 按每笔认购恳求单独筹划，但已受理的认购恳求不允许排除。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                      基金合同                   第五部分        基金备案   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条件下， 基金召募期届满或基金约束东说念主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资剖析之日起 10 日内，向中 国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金约束东说念控制理罢了基金备案手续并取得 中国证监会书面阐述之日起，《基金合同》成效；不然《基金合同》不成效。基 金约束东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日对《基金合同》成效事宜给予公告。 基金约束东说念主应将基金召募时期召募的资金存入成心账户，在基金召募步履收尾前， 任何东说念主不得动用。   二、基金合同不成成效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未兴奋基金备案条件，基金约束东说念主应当承担下列作事： 期活期入款利息； 基金约束东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额执有东说念主数目和钞票限制   《基金合同》成效后，一语气 20 个作事日出现基金份额执有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金约束东说念主应当在按期剖析中给予 表示；一语气 50 个作事日出现前述情形的，将按照基金合同的约定格式进行基金 财产计帐并驱除，无需召开基金份额执有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回形势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金约束东说念主 在招募说明书或其他关连公告中列明，或在基金约束东说念主网站公示。基金约束东说念主可 根据情况变更或增减销售机构，并在基金约束东说念主网站公示。基金投资者应当在销 售机构办理基金销售业务的营业形势或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购与赎回。   二、申购和赎回的通达日实时辰   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往复 所、深圳证券往复所的往常往复日的往复时辰，若该作事日为非港股通标的股票 往复日，则基金约束东说念主可根据执行情况决定本基金是否暂停申购、赎回或其他业 务，具体以届时依照法律法例发布的公告为准。但基金约束东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现不可抗力或出现新的证券/期货往复市集、证券/期 货往复所往复时辰变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金约束东说念主将视情况对 前述通达日及通达时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息表示办法》 的关联章程在章程媒介上公告。   基金约束东说念主可根据执行情况照章决定本基金驱动办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在申购驱动公告中章程。   基金约束东说念主自基金合同成效之日起不跨越 3 个月驱动办理赎回和调度转出， 具体业务办理时辰在赎回驱动公告中章程。   在笃信申购驱动与赎回驱动时辰后，基金约束东说念主应在申购、赎回通达日前依 照《信息表示办法》的关联章程在章程媒介上公告申购与赎回的驱动时辰。   基金约束东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或调度 恳求且登记机构阐述接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该类基金 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同 份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则    “未知价”原则，即申购、赎回价钱以恳求当日收市后筹划的该类基金份 额净值为基准进行筹划； 账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先阐述的份额先赎回，后阐述的 份额后赎回，以笃信所适用的赎回费率； 投资者的正当权益不受挫伤并得到平允对待。   基金约束东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金约束东说念主 必须在新法则驱动实施前依照《信息表示办法》的关联章程在章程媒介上公告。   四、申购与赎回的格式   投资东说念主必须根据销售机构章程的格式，在通达日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐述基金份额时，申购成效。若申购资金在章程时 间内未全额到账，则申购不成立。   基金份额执有东说念主在章程的时辰内递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机 构阐述赎回时，赎复活效。投资东说念主赎回恳求成效后，基金约束东说念主将在 T＋7 日（包 括该日）内支付赎回款项。遇证券、期货往复所或往复市集数据传输蔓延、通信 系统故障、银行数据交换系统故障、港股通往复系统或港股通资金交收法则限制 或其它非基金约束东说念主及基金托管东说念主所能控制的成分影响业务处理历程时，赎回款 项顺延至前述影响成分摒除的下一个作事日划出。在发生宽广赎回或本基金合同 载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金 合同关联条件处理。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同   基金约束东说念主应以往复时辰收尾前受理灵验申购和赎回恳求确今日手脚申购 或赎回恳求日（T 日），在往常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的 灵验性进行阐述。T 日提交的灵验恳求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售机构或以销售机构章程的其他方式查询恳求的阐述情况。若申购不成立或无效， 则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表该恳求一定成功，而仅代表销售 机构确乎接收到申购、赎回恳求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。 对于恳求的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善欺骗正当权益。   基金约束东说念主不错在不违背法律法例章程和基金合同约定的前提下，对上述程 序法则进行调养，基金约束东说念主应在调养实施前依照《信息表示办法》的关联章程 在章程媒介上公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的最低份额，具体章程请参见招募说明书或关连公告。 体章程请参见招募说明书或关连公告。 申购金额上限，具体章程请参见招募说明书或关连公告。 申购比例上限，具体章程请参见招募说明书或关连公告。 基金约束东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当权益。 基金约束东说念主基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金限制给予控 制。具体见基金约束东说念主关连公告。 份额的数目限制或新增基金限制控制措施。基金约束东说念主必须在调养前依照《信息 表示办法》的关联章程在章程媒介上公告。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                       基金合同   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途 在申购时支付申购用度，申购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金 钞票入网提销售服务费。 点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各样基金份额的份额净值在今日收市后筹划，并按照基金合同的约定进行 公告。如遇特殊情况，经履行恰当格式，不错恰当蔓延筹划或公告。当法律法例 发生变更时，从其章程。 费率筹划约束费，该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的约束费率。在 基金份额赎回、转出或基金合同驱除的情形发生时，基金投资者执行收到的赎 回款项的金额可能与按表示的基金份额净值筹划的结果存在互异。投资者的实 际赎回金额以登记机构阐述数据为准。 说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金约束东说念主决定，并在招募说明书 及基金居品贵寓提要中列示。本基金 C 类基金份额不收取申购用度。申购的灵验 份额为净申购金额除以当日的该类基金份额的基金份额净值，灵验份额单元为份， 上述筹划结果均按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金赎回金额的筹划详见《招募说明书》。本基金 A 类和 C 类基金份额的 赎回费率由基金约束东说念主决定，并在招募说明书及基金居品贵寓提要中列示。赎回 金额为按执行阐述的灵验赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除或加上相应的 用度，赎回金额单元为元。上述筹划结果按四舍五入方法，保留到极少点后 2 位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收取。赎回用度归入基 金财产的比例依照关连法律法例设定，具体见招募说明书的章程，未归入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对执续执有期少于 7 日的 投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并全额计入基金财产。 体的筹划方法和收费方式由基金约束东说念主根据基金合同的章程笃信，并在招募说明 书中列示。基金约束东说念主不错在基金合同约定的边界内调养费率或收费方式，并最 迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关联章程在章程媒 介上公告。 制，以确保基金估值的平允性。具体处理原则与操作步履罢免关连法律法例以及 监管部门、自律法则的章程。 额执有东说念主权益产生本色性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销磋商，针 对投资东说念主按期或不按期地开展基金促销举止。在基金促销举止时期，在按关连监 管部门要求履行必要格式后，基金约束东说念主不错恰当调低基金申购费率和基金赎回 费率，并进行公告。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金约束东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 投资东说念主的申购恳求。 理东说念主无法筹划当日基金钞票净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额执有东说念主利益的情形。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不笃信性时，经与基金托管东说念主协商确 安信价值共赢混杂型证券投资基金                      基金合同 认后，基金约束东说念主应当暂停接受基金申购恳求。 金销售系统、基金登记系统或基金管帐系统无法往常运行。 额限制、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 份额的比例达到或者跨越 50%，或者变相侧目 50%蚁集度的情形。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、10、11 项暂停申购情形之一且基金约束东说念主 决定暂停接受投资东说念主申购恳求时，基金约束东说念主应当根据关联章程在章程媒介上刊 登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购恳求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款 项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金约束东说念主应实时规复申购 业务的办理。   八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金约束东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回恳求或降速支付赎回款项。 理东说念主无法筹划当日基金钞票净值。 约束东说念主可暂停接受基金份额执有东说念主的赎回恳求。 格且采取估值技巧仍导致公允价值存在要紧不笃信性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金约束东说念主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同   发生上述情形之一且基金约束东说念主决定暂停赎回或降速支付赎回款项时，基金 约束东说念主应按章程报中国证监会备案，已阐述的赎回恳求，基金约束东说念主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨 给赎回恳求东说念主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合 同的关连条件处理。基金份额执有东说念主在恳求赎回时可预先采纳将当日可能未获受 理部分给予排除。在暂停赎回的情况摒除时，基金约束东说念主应实时规复赎回业务的 办理并公告。   九、宽广赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金 调度中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额 总额后的余额)跨越前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了宽广赎回。   当基金出现宽广赎回时，基金约束东说念主不错根据基金其时的钞票组合状态决定 全额赎回、部分展期赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金约束东说念主以为有才气支付投资东说念主的全部赎回恳求时， 按往常赎回格式实施。   （2）部分展期赎回：当基金约束东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有艰苦或认 为因支付投资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大 波动时，基金约束东说念主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求展期办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃信当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错采纳展期赎回或取消赎回。采纳展期赎回的， 将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回恳求将被排除。展期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并 处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额的基金份额净值为基础筹划赎回 金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采纳， 投资东说念主未能赎回部分作自动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额 的限制。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同   （3）本基金发生宽广赎回时，对于在通达日内单个基金份额执有东说念主跨越上 一通达日基金总份额 30%以上的赎回恳求，除未跨越上一通达日基金总份额 30% 的赎回恳求按上述章程办理赎回恳求外，基金约束东说念主不错对单个基金份额执有东说念主 跨越上一通达日基金总份额 30%以上部分的赎回恳求展期办理。对于未能赎回 部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错采纳展期赎回或取消赎回。采纳展期赎回的， 将自动转入下一个通达日连续赎回，展期的赎回恳求与下一个通达日赎回恳求一 并处理，无优先权并以下一个通达日的该类基金份额净值为基础筹划赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求 将被排除。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自 动展期赎回处理。部分展期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生宽广赎回，如基金约束东说念主 以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；照旧接受的赎回恳求不错降速支付赎 回款项，但不得跨越 20 个作事日，并应当在章程媒介上进行公告。   当发生上述宽广赎回并展期办理时，基金约束东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书章程的其他方式在 3 个往复日内通知基金份额执有东说念主，说明关联处理方 法，并在 2 日内在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 《信息表示办法》的关联章程，在章程媒介上刊登基金再行通达申购或赎回公告； 也不错根据执行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时辰，届时不再另 行发布再行通达的公告。   十一、基金调度   基金约束东说念主不错根据关连法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金约束东说念主约束的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 关连法则由基金约束东说念主届时根据关连法律法例及本基金合同的章程制定并公告， 并提前通知基金托管东说念主与关连机构。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同   十二、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金约束东说念主可受理基金份额执有东说念主通 过中国证监会招供的往复形势或者往复方式进行份额转让的恳求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金约束东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额执有东说念主应根据基金约束东说念主公告的业务法则办理基金份额转让业务。   十三、基金的非往复过户   基金的非往复过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形 而产生的非往复过户以及登记机构招供、合适法律法例的其它非往复过户。不管 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错执有本基金基金份额的投资 东说念主。   袭取是指基金份额执有东说念主物化，其执有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠是指基金份额执有东说念主将其正当执有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或 社会团体；司法强制实施是指司法机构依据成效司法布告将基金份额执有东说念主执有 的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供 基金登记机构要求提供的关连贵寓，对于合适条件的非往复过户恳求按基金登记 机构的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。   十四、基金的转托管   基金份额执有东说念主可办理已执有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照章程的尺度收取转托管费。   十五、按期定额投资磋商   基金约束东说念主不错为投资东说念控制理按期定额投资磋商，具体法则由基金约束东说念主另 行章程。投资东说念主在办理按期定额投资磋商时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金约束东说念主在关连公告或更新的招募说明书中所章程的按期定 额投资磋商最低申购金额。   十六、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨。法律法例 或基金合同另有章程的除外。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                基金合同   如关连法律法例允许基金约束东说念控制理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金约束东说念主将制定和实施相应的业务法则。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书或关连公 告。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同          第七部分      基金合同当事东说念主及权益义务   一、基金约束东说念主   （一） 基金约束东说念主简况   称号：安信基金约束有限作事公司   住所：深圳市福田区福田街说念福安社区福华沿途 119 号安信金融大厦 29 楼   法定代表东说念主：刘入领   确立日历：2011 年 12 月 6 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号   组织步地：有限作事公司   注册成本：50,625 万元东说念主民币   存续期限：永续筹划   筹商电话：0755－82509999   （二） 基金约束东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并约束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金约束费（包括固联盟束费、或有约束费和 逾额约束费）以及法律法例章程或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处 理； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的边界内，拒却或暂停受理申购、赎回与调度申 请；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓动权益，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益欺骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）若本基金采取证券经纪商往复结算模式，即本基金将通过基金约束东说念主 采选的证券筹划机构进行场内往复，并由采选的证券经纪机构手脚结算参与东说念主代 理本基金进行结算，则基金约束东说念主须与采纳的证券经纪商签订证券经纪服务公约， 明确证券经纪商应履行的关连往复结算和格外往复监控等职责；   （17）在合适关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、调度、转托管、按期定额投资、收益分拨和非往复过户等的业务法则；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以憨厚信用、严慎勤恳的原则约束和运 用基金财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式约束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 保证所约束的基金财产和基金约束东说念主的财产互相孤独，对所约束的不同基金分手 约束，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取恰当合理的措施使筹划各样基金份额认购、申购、赎回和刊出价 格的方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程筹划并公告各样基金 份额的基金净值信息，笃信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐剖析；   （10）编制季度剖析、中期剖析和年度剖析；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他关联章程，履行信息表示及 剖析义务；   （12）保守基金买卖神秘，不泄漏基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关联章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予守密，不 向他东说念主泄漏，但向监管机构、司法机关等有权机关提供，或向审计、法律等外部 专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃信基金收益分拨决策，实时向基金份额执有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购、赎回与调度恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联章程召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产约束业务举止的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓，保存期限不少于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，而且 保证投资者冒失按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱除、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时剖析中国证监会 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同 并通知基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东说念主正当 权益时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额执有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金约束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担作事；   （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益欺骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金约束东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金约束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施成效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   法定代表东说念主：任德奇   住所：中国（上海）解放贸易练习区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   成未必间：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   批准确立机关和批准确立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东说念主民 银行银发［1987］40 号文   （二） 基金托管东说念主的权益与义务 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以憨厚信用、勤恳尽责的原则执有并安全看护基金财产；   （2）确立成心的基金托管部门，具有合适要求的营业形势，配备有余的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分手确立账户，孤独核算，分账约束， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金约束东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》过火他关联章程另有 章程外，在基金信息公开表示前给予守密，不得向他东说念主泄漏，但向监管机构、司 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 法机关等有权机关提供，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金约束东说念主筹划的基金钞票净值、各样基金份额的基金份 额净值、各样基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐剖析、季度剖析、中期剖析和年度剖析出具观念，说 明基金约束东说念主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金约束东说念主有未实施《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他关连贵寓，保存期 限不低于法律法例章程的最低期限；   （12）从基金约束东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按章程制作关连账册并与基金约束东说念主查对；   （14）依据基金约束东说念主的指示或关联章程向基金份额执有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联章程，召集基金份额执有东说念主 大会或配合基金约束东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金约束东说念主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临驱除、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时剖析中国证监会 和银行业监督约束机构，并通知基金约束东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿作事，其补偿 作事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金约束东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金约束东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主 利益向基金约束东说念主追偿；   （21）实施成效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金份额执有东说念主的权益与义务 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同   基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其执有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   （7）监督基金约束东说念主的投资运作；   （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）肃穆阅读并遵命《基金合同》、招募说明书、基金居品贵寓提要等信息 表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）眷注基金信息表示，实时欺骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其执有的基金份额边界内，承担基金逝世或者《基金合同》驱除的 有限作事； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实施成效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同            第八部分   基金份额执有东说念主大会   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额执有东说念主大会不设日常机构，若未来本基金基金份额执有东说念主大 会成立日常机构，则按照届时灵验的法律法例的章程实施。   一、召开事由 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额执有东说念主大会：   （1）驱除《基金合同》；   （2）更换基金约束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）调养基金约束东说念主、基金托管东说念主的酬谢尺度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、边界或策略；   （9）变更基金份额执有东说念主大会格式；   （10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或猜度执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东说念主（以基金约束东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 执有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金约束东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同   （2）调养本基金的申购费率、变更收费方式、调低销售服务费率、调养基 金份额类别确立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；   （5）基金约束东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例章程或中国证监会 许可的边界内调养关联认购、申购、赎回、调度、非往复过户、转托管等业务规 则；   （6）基金在履行恰当格式后推出新业务或服务；   （7）因法律法例或关连政策调养而需要矫正逾额约束费关连基准比例；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额执有东说念主大会的其 他情形。   二、会议召集东说念主及召集方式 金约束东说念主召集。 提议书面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面通知基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金约束东说念主， 基金约束东说念主应当配合。 求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提议书面提议。基金约束东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基金份额 执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基 安信价值共赢混杂型证券投资基金                      基金合同 金份额执有东说念主代表和基金约束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并通知基金约束东说念主，基金约束东说念主应当配合。 开基金份额执有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或猜度代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基 金约束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得败坏、侵略。 益登记日。   三、召开基金份额执有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 告。基金份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事格式和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和筹商东说念主、表决观念寄交的截止时辰和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金约束东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行 书面通知基金约束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票遵守。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同   四、基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃信。 代表出席，现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执 有东说念主大会，基金约束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 执有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明合适法律法例、《基金合 同》和会议通知的章程，而且执有基金份额的凭证与基金约束东说念主执有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证炫夸， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召 集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 步地或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面步地或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个作事日内连 续公布关连辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金约束东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通知章程的方式收取基金份额执有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金约束东说念主经 通知不投入收取表决观念的，不影响表决遵守； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同   （3）本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额执 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额执有东说念主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的执有东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东说念主出具的托福东说念主执有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明符 正当律法例、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构纪录相符。 通过网罗、电话或其他方式召开，基金份额执有东说念主不错采取书面、网罗、电话、 短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃信并在会议通知中列明。 监管机构章程的情况下，授权方式不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式， 具体方式在会议通知中列明。   五、议事内容与格式   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定驱除《基金合同》、更换基金约束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额执有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同   在现场开会的方式下，最初由大会主执东说念主按照下列第七条章程格式笃信和公 布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主执东说念主为基金约束东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能主执 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；若是基金约束东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东说念主和 代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东说念主 手脚该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有章程或基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基金约束东说念主或者基金托 管东说念主、驱除《基金合同》、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根外传明，不然提交 合适会议通知中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议通知章程的表决观念视为灵验表决，表决观念磨叽不清或互相矛盾的视 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主应当在会议驱动后文书在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额执有东说念主自行召集或大会固然由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议驱动 后文书在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票 东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当赶紧公布再行清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同   基金份额执有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。若是采取 通信方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当实施成效的基金份额执有东说念主 大会的决议。成效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金约束 东说念主、基金托管东说念主均有陆续力。   九、实施侧袋机制时期基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主 和侧袋份额执有东说念主分手执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关连 基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主 执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的执有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东说念主手脚该次基金份额执有东说念主大会 的主执东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额执有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额执有东说念主大会的关连章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的关连约定。   十、本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事格式、表决 条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管 法则修改导致关连内容被取消或变更的，基金约束东说念主履行恰当格式后，可径直对 本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同   第九部分     基金约束东说念主、基金托管东说念主的更换条件和格式   一、基金约束东说念主和基金托管东说念主职责驱除的情形   （一） 基金约束东说念主职责驱除的情形   有下列情形之一的，基金约束东说念主职责驱除：   （二） 基金托管东说念主职责驱除的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责驱除：   二、基金约束东说念主和基金托管东说念主的更换格式   （一） 基金约束东说念主的更换格式 的基金约束东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额执有东说念主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金约束东说念主； 执有东说念主大会决议成效后 2 日内在章程媒介公告； 料，实时向临时基金约束东说念主或新任基金约束东说念控制理基金约束业务的嘱托手续，临 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 时基金约束东说念主或新任基金约束东说念主应实时接收。新任基金约束东说念主或临时基金约束东说念主 应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和基金钞票净值； 法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报 中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金约束东说念主关联的称号字样。   （二） 基金托管东说念主的更换格式 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经投入大会的基金份额执有东说念主所执表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金托管东说念主； 执有东说念主大会决议成效后 2 日内在章程媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的嘱托手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金约束东说念主查对 基金钞票总值和基金钞票净值； 法》章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报 中国证监会备案；审计用度在基金财产中列支。   （三）基金约束东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和格式 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主提名新的基金约束东说念主和基金托管 东说念主； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同 管东说念主的基金份额执有东说念主大会决议成效后 2 日内在章程媒介上联合公告。   （四）新任基金约束东说念主或临时基金约束东说念主接收基金约束业务或新任基金托管 东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原任基金约束东说念主或原任基 金托管东说念主应依据法律法例和基金合同的章程连续履行关连职责，并保证不作念出对 基金份额执有东说念主的利益形成挫伤的步履。原任基金约束东说念主或原任基金托管东说念主在继 续履行关连职责时期，仍有权按照基金合同的章程收取基金约束费（包括固定管 理费、或有约束费和逾额约束费）或基金托管费。   三、本部分对于基金约束东说念主、基金托管东说念主更换条件和格式的约定，但凡径直 援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监管法则修改导致关连内容 被取消或变更的，基金约束东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对相 应内容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同               第十部分   基金的托管   基金托管东说念主和基金约束东说念主按照《基金法》、                     《基金合同》过火他关联章程签订 托管公约。   签订托管公约的目的是明确基金托管东说念主与基金约束东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值筹划、收益分拨、信息表示及互相监督等关连事宜中的权益 义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东说念主的正当权益。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同             第十一部分   基金份额的登记   一、基金份额的登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容 包括投资东说念主基金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的阐述、计帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额执有东说念主名册和办理非往复过户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金约束东说念主或基金约束东说念主托福的其他合适条件的机构 办理。基金约束东说念主托福其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订托福代 理公约，以明确基金约束东说念主和代理机构在投资者基金账户约束、基金份额登记、 计帐及基金往复阐述、披发红利、建立并看护基金份额执有东说念主名册和办理非往复 过户等事宜中的权益和义务，保护基金份额执有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 关章程于驱动实施前在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 的登记业务； 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20 年； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿作事，但司法强制搜检情形及法律 法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形除外； 其他必要的服务； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同              第十二部分        基金的投资   一、投资主义   本基金在真切的基本面研究基础上，精选股价相对于内在价值彰着低估的股 票进行投资，重视安全角落，力求为基金份额执有东说念主达成长期安靖的禀报。   二、投资边界   本基金的投资边界为具有高超流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市 的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、场合政府债、政府守旧 机构债、政府守宿债券、公开采行的次级债、企业债、公司债、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、可调度债券、可交换债券）、钞票守旧证券、银行入款、 同行存单、债券回购、信用养殖品、货币市集用具、国债期货、股指期货、股票 期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具，但须合适中国证 监会的关连章程。   本基金可根据关连章程参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行恰当 格式后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：   本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%（其中，港股通标的股票投 资占股票钞票的比例为 0%-50%），每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债 期货合约和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本基金保执不低于基金钞票净 值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   若是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金约束东说念主在履行 恰当格式后，不错调养上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金依据按期公布的宏不雅和金融数据以及投资部门对于宏不雅经济、股市政 策、市集趋势的概括分析，运用宏不雅经济模子作念出对于宏不雅经济的评价，结合基 安信价值共赢混杂型证券投资基金                         基金合同 金合同、投资轨制的要求，合理笃信基金在股票、债券、金融养殖品等各样钞票 类别上的投资比例，并跟着各样钞票风险收益特征的相对变化，应时进行动态调 整。   （1）A 股股票投资策略   本基金主要采取从下到上的选股策略，通过定量分析和定性分析相结合的方 法挖掘优质上市公司，筛选其中安全角落较高的个股构建投资组合。 选出具备上风的股票手脚备选投资标的。本基金主要从盈利才气、成长才气以及 估值水对等方面对股票进行考量； EBITDA/主营业务收入等诡计分析评估上市公司创造利润的才气； 标分析评估上市公司未来的盈利增长速率； 长比率（PEG）、解放现款流贴现（FCFF，FCFE）和企业价值/EBITDA 等诡计分析 评估股票的估值是否有诱导力； 的治理结构、约束层作事才气等，甄选领有优秀约束层的上市公司。其中，公司 治理结构评价包括鼓动会、董事会和监事会的齐备性以及孤独运作；约束层作事 才气评价包括查考开拓精神、政策想维、实施力、投资面孔采纳成功率及以往的 筹划功绩等。   （2）港股通标的股票投资策略   本基金将结合公司基本面、国内经济和关连行业发展远景、境外机构投资者 步履、境内机构和个东说念主投资者步履、世界主要经济体经济发展远景和货币政策、 主流成本市集对投资者的相对诱导力等影响港股通标的股票投资的主要成分，选 择将部分基金钞票投资于港股通标的股票或采纳不将基金钞票投资于港股通标 的股票，本基金基金钞票并非势必投资港股通标的股票。   （3）存托凭证投资策略   本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市往复的股票投资策略实施。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                基金合同   本基金将采取从上至下的投资策略，通过真切分析宏不雅经济、货币政策、利 率水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势，从而笃信债券的建设数目与结构。 具体而言，通过比拟不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等成分评估 债券的内在投资价值，纯真运用多种策略进行债券组合的建设。   （1）利率债投资策略   久期是反应组合利率明锐性的最进军诡计。本基金将实时追踪迹响市集资金 供给与需求的要道变量，分析并掂量收益率弧线变化趋势，根据收益率弧线的变 化情况制定相应的债券建设策略，在利率水平高涨趋势中裁减久期、在利率水平 下跌趋势中拉长期期，从而竭力在债券因市集利率水平变化导致的价钱波动中获 利。   （2）信用债投资策略   根据宏不雅经济的运行状态和周期阶段，基于行业运行的特征与一般性限定分 析企业债券、公司债券等刊行东说念主所处行业的发展趋势、市集景气度、竞争形态， 以及结合刊行东说念主自身财务状态、竞争上风和约束水对等成分，评价债券刊行东说念主的 信用风险，并根据特定债券的刊行契约，评价债券的信用级别，笃信合理的企业 债券、公司债券的信用风险利差。   （3）可调度债券投资策略   本基金将醒目于对可调度债券对应的基础股票进行分析与研究，同期兼顾其 债券价值和调度期权价值，尤其对那些有着较强的盈利才气或成长后劲的上市公 司或者其执行控制东说念主刊行的可调度债券进行要点追踪和投资。   具体来讲，本基金将对可调度债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括 所处行业的景气度、成长性、中枢竞争力等，并参考同类公司的估值水平，研判 刊行公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等成分的 分析，判断其债券投资价值；采取期权订价模子，估算可调度债券的调度期权价 值。概括以上成分，对可调度债券进行订价分析，制定可调度债券的投资策略。   （4）可交换债券投资策略   本基金爱重对可交换债券对应股票的分析与研究，采纳那些公司和行业景气 趋势回升、成长性好、安全角落较高的品种进行投资。在基本面分析的基础上， 概括分析可交换债券的债性特征、股性特征等成分，结合各式订价模子和步履化 安信价值共赢混杂型证券投资基金                基金合同 估值用具，对于债券进行科学的价值分析和价值投资。   本基金在严格遵命关连法律法例情况下，合理利用股指期货等养殖用具作念套 保投资。投资的原则是控制投资风险、稳健升值。   （1）股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险约束原则，以套期保值为目的，优先采纳流 动性好、往复活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选建设，在系统性风险 积聚较大时，通过恰当的股指期货头寸对冲系统性风险，力求获取个股的逾额收 益和对冲组合的全齐收益。   （2）国债期货投资策略   本基金的国债期货投资根据风险约束原则，以套期保值为目的，以对冲风险 为主。国债期货手脚利率养殖品的一种，有助于约束债券组合的久期、流动性和 风险水平。基金约束东说念主将按照关连法律法例的章程，结合对宏不雅经济形势和政策 趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货 和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等诡计进行跟 踪监控。   （3）股票期权投资策略   本基金将按照风险约束的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权往复。 本基金将结合投资主义、比例限制、风险收益特征以及法律法例的关连适度和要 求，笃信参与股票期权往复的投资时机和投资比例。本基金投资股票期权，基金 约束东说念主将根据审慎原则，建立股票期权往复决策部门或小组，授权特定的约束东说念主 员负责股票期权的投资审批事项，以防守股票期权投资的风险。   本基金将概括运用类别钞票建设、久期约束、收益率弧线、个券采纳和利差 订价约束等策略，在严格遵命法律法例和基金合同基础上，进行钞票守旧证券产 品的投资。本基金将止境重视钞票守旧证券品种的信用风险和流动性约束，本着 风险调养后收益最大化的原则，笃信钞票守旧证券类别钞票的合理建设比例，保 证本金相对安全和基金钞票流动性，以期得到长期安靖收益。   在条件许可的情况下，基金约束东说念主可在不蜕变本基金既有投资主义、策略和 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同 风险收益特征并在控制风险的前提下，根据关连法律法例，参与融资业务，以提 高投资成果及进行风险约束。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与 比例限制、用度相差、信息表示、估值方法过火他关连事项按照中国证监会的规 定过火他关连法律法例的要务实施，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   本基金将根据所执标的债券等固定收益品种的投资策略，根据风险约束的原 则，以风险对冲为目的，审慎开展信用养殖品投资，合理笃信信用养殖品的投资 金额、期限等。   未来，跟着市集的发展和基金约束运作的需要，基金约束东说念主不错在不蜕变投 资主义的前提下，罢免法律法例的章程，在履行恰当格式后，相应调养或更新投 资策略，并在招募说明书更新中公告。   四、投资限制   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%；其中，港股通标的 股票投资占全部股票钞票的比例为 0%-50%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的往复保证金后，本基金保执不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日 在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港市集同期 上市的 A+H 股合并筹划），其市值不跨越基金钞票净值的 10％；   （4）本基金约束东说念主约束的全部基金执有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并筹划），不跨越该证券的 10％；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票守旧证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金执有的全部钞票守旧证券，其市值不得跨越基金钞票净值的   （7）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)钞票守旧证券的比例，不得跨越该 钞票守旧证券限制的 10％； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同   （8）本基金约束东说念主约束的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票守旧 证券，不得跨越其各样钞票守旧证券猜度限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票守旧证券。 基金执有钞票守旧证券时期，若是其信用等级下跌、不再合适投资尺度，应在评 级剖析发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金约束东说念主约束的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达 期的按期通达基金）执有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司 可运动股票的 15%；本基金约束东说念主约束的全部投资组合执有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；   （12）若本基金参与股指期货或国债期货往复的，在职何往复日日终，执有 的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净 值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 钞票守旧证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   （13）若本基金参与股指期货往复，须遵命下列投资比例限制： 金钞票净值的 10%； 执有的股票总市值的 20%； 筹划）应当合适基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得跨越上一往复日基金钞票净值的 20%；   （14）若本基金参与国债期货往复，须遵命下列投资比例限制： 金钞票净值的 15%； 执有的债券总市值的 30%； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同 卖放洋债期货合约价值，猜度（轧差筹划）应当合适基金合同对于债券投资比例 的关联约定； 不得跨越上一往复日基金钞票净值的 30%；   （15）若本基金参与股票期权往复，须遵命下列投资比例限制： 产净值的 10%； 权的，应执有合约行权所需的全额现款或往复所法则招供的可冲抵股票期权保证 金的现款等价物； 面值按照行权价乘以合约乘数筹划；   （16）本基金的基金钞票总值不得跨越基金钞票净值的 140%；   （17）基金参与融资业务后，在职何往复日日终，执有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值猜度不得跨越基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金约束东说念主之外 的成分致使基金不合适该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保执一致；   （20）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，不执有合约类信 用养殖品；   （21）本基金执有的信用养殖品口头本金不得跨越本基金中所对应受保护债 券面值的 100%；本基金投资于并吞信用保护卖方各样信用养殖品口头本金猜度 不得跨越基金钞票净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金约束东说念主之外的成分致使基金不合适前述所章程比例限制的，基金管 理东说念主应在 3 个月之内进行调养； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                      基金合同   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实施；   （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （18）、                （19）、                    （20）、                        （21）项情形外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金约束东说念主之外的成分致使基金投资比例 不合适上述章程投资比例的，基金约束东说念主应当在 10 个往复日内进行调养，但中 国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金约束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资边界、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日 起驱动。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在 履行恰当格式后，则本基金投资不再受关连限制或按调养后的章程实施。   为重视基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、驾驭证券往复价钱过火他不梗直的证券往复举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他举止。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、执行 控制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往复的，应当合适基金的投资主义和投资策略，罢免基金份 额执有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实施。关连往复必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予表示。要紧关联往复应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或调养上述不容性章程，如适用于本基金，基金管 安信价值共赢混杂型证券投资基金                        基金合同 理东说念主在履行恰当格式后，则本基金投资不再受关连限制或按调养后的章程实施。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：   沪深 300 指数收益率*70%+中证港股通概括指数(东说念主民币)收益率*10%+中债 概括全价指数收益率*20%   沪深 300 指数由专科指数提供商中证指数有限公司编制和发布，由沪深 A 股中限制大、流动性好的最具代表性的 300 只股票组成，以概括反应沪深 A 股 市集合座发扬，具有高超的市集代表性和市集影响力。中证港股通概括指数考取 合适港股通经验的上市公司证券手脚样本，以反应港股通边界内上市公司的合座 发扬，适结合为本基金港股投资的功绩比拟基准。中债概括全价指数由中央国债 登记结算有限作事公司编制，该指数旨在概括反应债券全市集合座价钱和投资回 报情况。指数涵盖了银行间市集和往复所市集，具有平庸的市集代表性。基于本 基金的投资边界和投资比例限制，选用上述功绩比拟基准冒失针织反应本基金的 风险收益特征。   在本基金的运作过程中，若是法律法例变化或者出现更有代表性、更巨擘、 更为市集宽广接受的功绩比拟基准，或者若是未来指数发布机构不再公布上述指 数或鼎新指数称号等情况，则基金约束东说念主按照监管部门要求履行恰当格式后变更 功绩比拟基准并实时公告。   六、风险收益特征   本基金为混杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。   本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市集，会濒临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及往复法则等互异带来的特等风 险。   七、基金约束东说念主代表基金欺骗鼓动或债权东说念主权益的处理原则及方法 护基金份额执有东说念主的利益； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并议论管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施格式、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的章程。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同              第十三部分        基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款项 过火他钞票的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、步履性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤独。   四、基金财产的看护和责罚   本基金财产孤独于基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权益。除照章律法例和《基金合同》的章程责罚外，基金财产不得被处 分。   基金约束东说念主、基金托管东说念主因照章驱除、被照章排除或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金约束东说念主约束运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金约束东说念主约束运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制实施。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同              第十四部分   基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券往复形势的往复日以及国度法律法例 章程需要对外表示基金净值的非往复日。   二、估值对象   基金所领有的股票、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、信用衍 生品、钞票守旧证券、债券、同行存单、银行入款本息、应收款项、其它投资等 钞票及欠债。   三、估值原则   基金约束东说念主在笃信关连金融钞票和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关联章程。   （一）对存在活跃市集且冒失获取疏导钞票或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近往复日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应采取最近往复日的报价笃信公允价值。有充足根据标明估值 日或最近往复日的报价不成确切反应公允价值的，草率报价进行调养，笃信公允 价值。   与上述投资品种疏导，但具有不同特征的，应以疏导钞票或欠债的公允价值 为基础，并在估值技巧中酌量不同特征成分的影响。特征是指对钞票出售或使用 的限制等，若是该限制是针对钞票执有者的，那么在估值技巧中不应将该限制作 为特征酌量。此外，基金约束东说念主不应试虑因其大批执有关连钞票或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采取在当前情况下适用而且有有余 可利用数据和其他信息守旧的估值技巧笃信公允价值。采取估值技巧笃信公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关连钞票或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调养对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 进行调养并笃信公允价值。   四、估值方法   （1）往复所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券往复所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无往复的，且最近往复日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往复日的市价 （收盘价）估值；如最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考一样投资品种的现行市价及要紧变化成分， 调养最近往复市价，笃信公允价钱；   （2）往复所上市往复或挂牌转让的存在活跃市集的不含权固定收益品种（另 有章程的除外），考取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估 值价钱进行估值；   （3）往复所上市往复或挂牌转让的存在活跃市集的含权固定收益品种（另 有章程的除外），考取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯 一估值价钱或保举估值价钱进行估值；   （4）对在往复所市集上市往复的公开采行的可调度债券和可交换债券等有 活跃市集的含转股权的债券，实行全价往复的债券建议考取估值日收盘价手脚估 值全价；实行净价往复的债券建议考取估值日收盘价手脚估值净价；   （5）往复所上市不存在活跃市集的有价证券，采取估值技巧笃信公允价值。 往复所上市的钞票守旧证券，采取估值技巧笃信公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往复所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无往复的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开采行未上市的股票，应采取在当前情况下适用而且有有余可 利用数据和其他信息守旧的估值技巧阐述其公允价值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开采行股票、 初度公开采行股票时公司鼓动公开采售股份、通过巨额往复取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购往复中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会关联章程笃信公允价值。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同 机构提供的相应品种当日的估值价钱进行估值。对银行间市集上含权的固定收益 品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值价钱或保举 估值价钱进行估值。 执行收款日历间考取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的惟一估值价钱 或保举估值价钱进行估值，同期酌量刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。 回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的考取长待偿期所对应的价钱进行 估值。 当前情况下适用而且有有余可利用数据和其他信息守旧的估值技巧笃信其公允 价值。 值。 值。估值当日无结算价的，且最近往复日后经济环境未发生要紧变化的，采取最 近往复日结算价估值。如法律法例今后另有章程的，从其章程。 但基金约束东说念主照章应当承担的估值作事不因托福而免除。采选的第三方估值基准 服务机构未提供估值价钱的，依照关联法律法例及企业管帐准则要求，采取合理 估值技巧笃信公允价值。 权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 金约束东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 确保基金估值的平允性。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                      基金合同 按国度最新章程估值。   如基金约束东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关连法律法例的章程或者未能充分重视基金份额执有东说念主利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，两边协商处理。   根据关联法律法例，基金钞票净值筹划和基金管帐核算的义务由基金约束东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金约束东说念主担任，基金托管东说念主承担复核作事。 因此，就与本基金关联的管帐问题，如经关连各方在对等基础上充分筹商后，仍 无法达成一致的观念，按照基金约束东说念主对基金净值信息的筹划结果对外给予公布。   五、估值格式 净值除以当日该类基金份额的余额数目筹划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金约束东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。国 家另有章程的，从其章程。   基金约束东说念主于每个作事日筹划基金钞票净值及各样基金份额的基金份额净 值，并按章程公告。 规或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金约束东说念主每个作事日对基金钞票估值 后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无 误后，由基金约束东说念主按章程对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金约束东说念主和基金托管东说念主将采取必要、恰当、合理的措施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金约束东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过错形成估值诞妄，导致其他当事东说念主际遇损失的，过错 的作事东说念主应当对由于该估值诞妄际遇损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 “估值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿作事。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值诞妄作事方应及 时和解各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄作事方承担； 由于估值诞妄作事方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东说念主形成损失的，由估 值诞妄作事方对径直损失承担补偿作事；若估值诞妄作事方照旧积极和解，而且 有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值诞妄作事方草率更正的情况向关联当事东说念主进行阐述，确保估值诞妄已得 到更正。   （2）估值诞妄的作事方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 而且仅对估值诞妄的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值诞妄而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄作事方仍草率估值诞妄负责。若是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄作事 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内对得到欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权益；若是得到欠妥得利确当事东说念主照旧将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得到的补偿额加上照旧得到的欠妥得 利返还的总和跨越其执行损失的差额部分支付给估值诞妄作事方。   （4）估值诞妄调养采取尽量规复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的格式如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因笃信估值诞妄的作事方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄形成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的作事方进行 更正和补偿损失； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构往复数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向关联当事东说念主进行阐述。   （1）任一类基金份额净值筹划出现诞妄时，基金约束东说念主应当立即给予纠正， 通报基金托管东说念主，并采取合理的措施约束损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金约束东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金约束东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）若是法律法例或证监会有新的章程，则按新的章程实施；若是行业有 通行作念法，在不抵抗法律法例且不挫伤投资者利益的前提下，两边应本着对等和 保护基金份额执有东说念主利益的原则再行协商笃信处理原则。   七、暂停估值的情形 他原因暂停营业或港股通临时停市时； 商阐述后，基金约束东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐述   基金钞票净值和各样基金份额的基金份额净值由基金约束东说念主负责筹划，基金 托管东说念主负责进行复核。基金约束东说念主应于每个作事日往复收尾后筹划当日的基金资 产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值 筹划结果复核阐述后发送给基金约束东说念主，由基金约束东说念主对基金净值按章程给予公 布。   本基金在每个作事日筹划基金钞票净值及各样基金份额净值时，将联合按前 一日基金钞票净值的 1.20%的年费率筹划约束费，投资者执行承担的约束费将依 据本基金合同“第十五部分 基金用度与税收”的约定筹划和收取。   九、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户份额净值。   十、特殊情况的处理 差不手脚基金钞票估值诞妄处理。 入款银行品级三方机构发送的数据诞妄、遗漏等原因，基金约束东说念主和基金托管东说念主 固然照旧采取必要、恰当、合理的措施进行搜检，然而未能发现该诞妄、遗漏或 虽发现该诞妄、遗漏但因前述原因无法实时更正而形成的基金钞票估值诞妄，基 金约束东说念主、基金托管东说念主免除补偿作事。但基金约束东说念主、基金托管东说念主应积极采取必 要的措施摒除或减弱由此形成的影响。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                          基金合同             第十五部分       基金用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金根据每一基金份额的执有期限与执有时期年化收益率，在赎回、转出 基金份额或基金合同驱除的情形发生时笃信该笔基金份额对应的约束费。当投资 者赎回、转出基金份额或基金合同驱除的情形发生时，执有期限不及一年（即 365 天，下同），则按 1.20%年费率收取约束费；执有期限达到一年及以上，则根据执 有时期年化收益率分为以下三种情况，分手笃信对应的约束费率档位：   若执有时期相对功绩比拟基准的年化逾额收益率（扣除逾额约束费后）跨越 有时期的年化逾额收益率在-3%及以下，按 0.60%年费率阐述约束费；其他情形 按 1.20%年费率阐述约束费。        执有时期年化收益率（R）          约束费率（年费率）           R＞Rb+6%，R＞0          1.50%/年 安信价值共赢混杂型证券投资基金                        基金合同              R≤Rb-3%        0.60%/年             其他情形            1.20%/年   注：①R 为该笔基金份额的年化收益率，Rb 为本基金功绩比拟基准同期年化 收益率。   ②止境的，当执有期限达到一年及以上，R＞Rb+6%且 R＞0 的情形下，若拟扣 除逾额约束费后的年化收益率小于便是 Rb+6%，或小于便是 0 时，仍按 1.20%年 费率收取该笔基金份额的约束费，以使得该笔基金份额在扣除逾额约束费后的年 化收益率仍需兴奋本基金收取逾额约束费的尺度。   具体而言，本基金的约束费包括固联盟束费、或有约束费和逾额约束费，按 以下方式筹划和阐述。   （1）固联盟束费   固联盟束费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。固联盟束费的 筹划方法如下：   H1＝E×0.60%÷当年天数   H1 为逐日应计提的固联盟束费   E 为前一日的基金钞票净值   固联盟束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金约束东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个作事日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金约束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金约束东说念主应进行查对，如发现数 据不符，实时筹商基金托管东说念主协商处理。   （2）或有约束费和逾额约束费   或有约束费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。或有约束费的 筹划方法如下：   H2＝E×0.60%÷当年天数   H2 为逐日应计提的或有约束费   E 为前一日的基金钞票净值   投资者赎回、转出基金份额或基金合同驱除的情形发生时，若该笔基金份额 执有天数达到或跨越 365 天，且该笔基金份额的执有收益率 R 合适下表“情形 安信价值共赢混杂型证券投资基金                                       基金合同 一”的收取情形，或有约束费为 0，则该笔基金份额执有期内计提的或有约束费 将全额随赎回款（或计帐款）一并返还给投资者；在其他情形下，该笔基金份额 执有期内计提的或有约束费应阐述为应由约束东说念主收取的约束费。   本基金逐日预估筹划并纪录每笔基金份额的逾额约束费，基金逾额约束费的 预估筹划方法如下：   H3＝E×0.30%÷当年天数   H3 为逐日预估筹划的基金逾额约束费   E 为前一日的基金钞票净值   每笔基金份额的逾额约束费逐日预估筹划，但不从基金钞票中执行计提，逐 日累计。投资者赎回、转出基金份额或基金合同驱除的情形发生时，当且仅当该 笔基金份额执有天数达到或跨越 365 天，且该笔基金份额的年化收益率（R）符 合下表“情形三”的收取情形，将从该笔基金份额的赎回款（或计帐款）中扣除 取的约束费。   当投资者赎回、转出基金份额或基金合同驱除的情形发生时，本基金根据以 下三种情形阐述应执行收取的或有约束费和逾额约束费：                                    或有约束费     逾额约束费   收取情形      年化收益率（R）                                    （年费率）     （年费率）    情形一         R≤Rb-3%                 0        0    情形二         其他情形                  0.60%      0    情形三      R＞Rb+6%，R＞0              0.60%    0.30%   对于“情形三”，若拟扣除逾额约束费后的年化收益率小于便是 Rb+6%，或小 于便是 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的约束费，以使得该笔基金份 额在扣除逾额约束费后的年化收益率仍需兴奋本基金收取逾额约束费的尺度。 每笔基金份额的年化收益率（R）筹划方法如下：                         A ? B 365                    R=        ×    × 100%                           C    D   拟扣除逾额约束费后的年化收益率（R*）的筹划方法如下：              F × (A ? B) ? MC 365             R? =             ×    × 100%                    F×C         D   R 为该笔基金份额的年化收益率；Rb 为本基金功绩比拟基准同期年化收益率； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同   A 为该笔基金份额赎回日、转出日或基金合同驱除情形发诞辰的基金份额累 计净值；   B 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额累计净值，其中份额认购日 的基金份额（累计）净值为 1.00 元；   C 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额净值，其中份额认购日的基 金份额净值为 1.00 元；   D 为基金合同成效日（针对召募期内认购的基金份额）或该笔基金份额申购、 转入阐述日与赎回、转出阐述日或基金合同驱除情形发诞辰下一作事日的间隔天 数；   F 为该笔基金份额的份额数；   MC 为该笔基金份额执有期内累计筹划的逾额约束费。   对于照旧阐述为约束东说念主收入的或有约束费和逾额约束费，由基金托管东说念主根据 与基金约束东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个作事日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金约束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 约束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商处理。   在不违背法律法例、基金合同的约定的情况下，基金约束东说念主可根据基金执行 运作情况和市集环境变化，经履行恰当格式后，对本基金的约束费（含固联盟束 费、或有约束费和逾额约束费）计提尺度或收取方式进行调养。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金约束东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金约束东说念主协商一致的方式于次月 首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务 费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.50%年费率计提。筹划方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金约束东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金约束东说念主协商一 致的方式于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金约束东说念主，由 基金约束东说念主支付给基金关连销售机构，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据关联法例及相应公约 章程，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，但不得收取基金约束费（包括固联盟束费、 或有约束费和逾额约束费），详见招募说明书章程或关连公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额执有东说念主承担，基金约束东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同            第十六部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指死心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已达成收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》成效发火 3 个月可不进 行收益分拨； 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分拨利润上有所不同； 基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低 于面值；   在不违背法律法例及基金合同约定，并对基金份额执有东说念主利益无本色性不 利影响的前提下，基金约束东说念主可在履行恰当格式后对基金收益分拨原则和支付方 式进行调养。   本基金每次收益分拨比例详见届时基金约束东说念主发布的公告。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨决策的笃信、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 安信价值共赢混杂型证券投资基金                基金合同 表示办法》的关联章程在章程媒介公告。   基金收益分拨决策公告后，基金约束东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发 送划款指示，基金托管东说念主按照基金约束东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   七、实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                         基金合同            第十七部分    基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度表示； 管帐核算，按照关联章程编制基金管帐报表； 并以书面方式阐述。   二、基金的年度审计 章程的管帐师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换管帐师事务所需按照《信息表示办法》的关联章程在章程媒介公告。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同             第十八部分   基金的信息表示   一、本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办法》、 《流动性风险约束章程》、            《基金合同》过火他关联章程。关连法律法例对于信息 表示的章程发生变化时，从其章程。   二、信息表示义务东说念主   本基金信息表示义务东说念主包括基金约束东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额执有东说念主 大会的基金份额执有东说念主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息表示义务东说念主以保护基金份额执有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的章程表示基金信息，并保证所表示信息的确切性、准确性、 齐备性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予表示的基金信 息通过合适中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信 息表示办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介表示，并保证 基金投资者冒失按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开表示的信 息贵寓。   三、本基金信息表示义务东说念主承诺公开表示的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开表示的信息应采取中语文本。如同期采取外文文本的，基金 信息表示义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开表示的信息采取阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东说念主民币 元。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同   五、公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓提要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权益、义务关系，明确基 金份额执有东说念主大会召开的法则及具肉格式，说明基金居品的特质等触及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息披 露及基金份额执有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金约束东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载 在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金约束东说念主至少每年更新 一次。基金驱除运作的，基金约束东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等举止中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金提要信息。《基金合同》成效后，基金居品贵寓提要的信息发生要紧变 更的，基金约束东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品贵寓提要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓提要其他信息发生变更的， 基金约束东说念主至少每年更新一次。基金驱除运作的，基金约束东说念主不再更新基金居品 贵寓提要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金约束东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和《基金合同》辅导性公告登 载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓提要、 《基金合同》和基金托管公约登载在章程网站上，并将基金居品贵寓提要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在章程网站上。   （二）基金份额发售公告   基金约束东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基 金份额发售的三日前登载在章程媒介上。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同   （三）《基金合同》成效公告   基金约束东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载《基金 合同》成效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东说念主应 当至少每周在章程网站表示一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额 累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金约束东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或营业网点，表示通达日的各样基金 份额的基金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金约束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站表示半 年度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额累计净值。   当法律法例发生变更时，从其章程。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金约束东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息表示文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的筹划方式及关联 A 类基金份额的申购费率及 A 类和 C 类基 金份额的赎回费率，并保证投资者冒失在基金销售机构网站或营业网点查阅或者 复制前述信息贵寓。   （六）基金按期剖析，包括基金年度剖析、基金中期剖析和基金季度剖析   基金约束东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度剖析，将年 度剖析登载在章程网站上，并将年度剖析辅导性公告登载在章程报刊上。基金年 度剖析中的财务管帐剖析应当经合适《证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金约束东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期剖析，将 中期剖析登载在章程网站上，并将中期剖析辅导性公告登载在章程报刊上。   基金约束东说念主应当在季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度剖析， 将季度剖析登载在章程网站上，并将季度剖析辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金约束东说念主不错不编制当期季度剖析、中 期剖析或者年度剖析。   如剖析期内出现单一投资者执有基金份额比例达到或跨越基金总份额 20% 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同 的情形，为保险其他投资者的权益，基金约束东说念主至少应当在按期剖析“影响投资 者决策的其他进军信息”项下表示该投资者的类别、剖析期末执有份额及占比、 剖析期内执有份额变化情况及本基金的特等风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   基金约束东说念主应当在基金年度剖析和中期剖析中表示固联盟束费、或有约束费 和逾额约束费收取情况、基金组结伙产情况过火流动性风险分析等。   （七）临时剖析   本基金发生要紧事件，关联信息表示义务东说念主应当在 2 日内编制临时剖析书， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额执有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主成心基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其成心基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关连步履受到要紧行政处罚、刑事处罚； 执行控制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联往复事项，但中国证监会另有章程的除外； 服务费、申购费、赎回费等用度计提尺度、计提方式和费率发生变更； 事项时；     《基金合同》成效后一语气 30、40、45 个作事日出现基金份额执有东说念主数目 发火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （八）浮现公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额执有东说念主权益的，关连信息表示义务东说念主明察后应当立即对该音问进行公开浮现。   （九）基金份额执有东说念主大会决议   基金份额执有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）实施侧袋机制时期的信息表示 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同   本基金实施侧袋机制的，关连信息表示义务东说念主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的章程进行信息表示，详见招募说明书的章程。   （十一）计帐剖析   基金合同驱除的，基金约束东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并作出计帐剖析。基金财产计帐小组应当将计帐剖析登载在章程网站上， 并将计帐剖析辅导性公告登载在章程报刊上。   （十二）基金投资股指期货的信息表示   本基金投资股指期货的，基金约束东说念主应在季度剖析、中期剖析、年度剖析等 按期剖析和招募说明书（更新）等文献中表示股指期货往复情况，包括往复政策、 执仓情况、损益情况、风险诡计等，并充分揭示股指期货往复对基金总体风险的 影响以及是否合适既定的往复政策和往复主义等。   （十三）基金投资国债期货的信息表示   本基金投资国债期货的，基金约束东说念主应当在季度剖析、中期剖析、年度剖析 等按期剖析和招募说明书（更新）等文献中表示国债期货往复情况，包括往复政 策、执仓情况、损益情况、风险诡计等，并充分揭示国债期货往复对基金总体风 险的影响以及是否合适既定的往复政策和往复主义。   （十四）基金投资股票期权的信息表示   本基金投资股票期权的，基金约束东说念主应当在季度剖析、中期剖析、年度剖析 等按期剖析和招募说明书（更新）等文献中表示参与股票期权往复的关联情况， 包括投资政策、执仓情况、损益情况、风险诡计、估值方法等，并充分揭示股票 期权往复对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资主义。   （十五）基金投资钞票守旧证券的信息表示   本基金投资钞票守旧证券的，基金约束东说念主应在基金年度剖析及中期剖析中披 露其执有的钞票守旧证券总额、钞票守旧证券市值占基金净钞票的比例和剖析期 内总共的钞票守旧证券明细。   基金约束东说念主应在基金季度剖析中表示其执有的钞票守旧证券总额、钞票守旧 证券市值占基金净钞票的比例和剖析期末按市值占基金净钞票比例大小排序的 前 10 名钞票守旧证券明细。   （十六）基金投资港股通标的股票的信息表示 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同   本基金投资港股通标的股票的，基金约束东说念主应当在季度剖析、中期剖析、年 度剖析等按期剖析和招募说明书（更新）等文献中表示本基金投资港股通标的股 票的情况。法律法例或中国证监会另有章程的，从其章程。   （十七）基金参与融资业务的信息表示   若本基金参与融资业务，基金约束东说念主应当在季度剖析、中期剖析、年度剖析 等按期剖析和招募说明书（更新）等文献中表示参与融资业务情况，包括投资策 略、业务开展情况、损益情况、风险过火约束情况等。   （十八）基金投资信用养殖品的信息表示   本基金投资信用养殖品的，基金约束东说念主应当在季度剖析、中期剖析、年度报 告等按期剖析和招募说明书（更新）等文献中翔实表示信用养殖品的投资情况， 包括投资策略、执仓情况等，并充分揭示投资信用养殖品对基金总体风险的影响， 以及是否合适既定的投资主义及策略。   （十九）中国证监会章程的其他信息。   六、信息表示事务约束   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表示约束轨制，指定成心部门及 高档约束东说念主员负责约束信息表示事务。   基金信息表示义务东说念主公开表示基金信息，应当合适中国证监会关连基金信息 表示内容与格式准则等法律法例的章程。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约 定，对基金约束东说念主编制的基金钞票净值、各样基金份额的基金份额净值、基金份 额申购赎回价钱、基金按期剖析、更新的招募说明书、基金居品贵寓提要、基金 计帐剖析等公开表示的关连基金信息进行复核、审查，并向基金约束东说念主进行书面 或电子阐述。   基金约束东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中采纳一家报刊表示本基金信息。 基金约束东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基金 信息，并保证关连报送信息的确切、准确、齐备、实时。   基金约束东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上表示信息外，还不错根据需要 在其别大家媒介表示信息，然而其别大家媒介不得早于章程媒介表示信息，而且 在不同媒介上表示并吞信息的内容应当一致。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同   为基金信息表示义务东说念主公开表示的基金信息出具审计剖析、法律观念书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》驱除后 10 年。   基金约束东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往常投资操作的前提下，自主提高信息表示服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律法则的关连章程。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不 得从基金财产中列支。   七、信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金约束东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法 规章程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延表示基金信息的情形   当出现下述情况时，基金约束东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延表示基金信息： 安信价值共赢混杂型证券投资基金                      基金合同   第十九部分      基金合同的变更、驱除与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议成效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的驱除事由   有下列情形之一的，经履行关连格式后，《基金合同》应当驱除： 基金托管东说念主联络的；    《基金合同》成效后，基金钞票净值一语气 50 个作事日低于 5000 万元或基 金份额执有东说念主数目一语气 50 个作事日发火 200 东说念主的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、合适《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》驱除情形出刻下，由基金财产计帐小组联合接受基金财产； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐剖析；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐剖析进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 剖析出具法律观念书；   （6）将计帐剖析报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总共合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 份额比例进行分拨，并扣除相应的逾额约束费（如触及）。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐剖析经合适《证券法》 章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐剖析报中国证监会备案后 5 个作事日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐剖析登载在章程 网站上，并将计帐剖析辅导性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同               第二十部分    背信作事   一、基金约束东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》等 法律法例的章程或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额执有东说念主形成损 害的，应当分手对各自的步履照章承担补偿作事；因共同步履给基金财产或者基 金份额执有东说念主形成挫伤的，应当承担连带补偿作事，对损失的补偿，仅限于径直 损失。然而如发生下列情况，当事东说念主免责： 定手脚或不手脚而形成的损失等； 成的损失等。   二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大适度地保护基金份额执有东说念主利 益的前提下，《基金合同》冒失连续履行的应当连续履行。非背信方当事东说念主在职 责边界内有义务实时采取必要的措施，约束损失的扩大。莫得采取恰当措施致使 损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背信方因约束损失扩大而支 出的合理用度由背信方承担。   三、由于基金约束东说念主、基金托管东说念主不可控制的成分导致业务出现差错，基金 约束东说念主和基金托管东说念主固然照旧采取必要、恰当、合理的措施进行搜检，然而未能 发现诞妄的，由此形成基金财产或投资东说念主损失，基金约束东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿作事。然而基金约束东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施摒除或减弱由此造 成的影响。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同         第二十一部分    争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能处理的，则任何一方应将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁 地点为深圳市，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是 结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有陆续力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败 诉方承担。   争议处理时期，基金约束东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，连续针织、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，重视基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港止境行政区、 澳门止境行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同            第二十二部分   基金合同的遵守   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。    《基金合同》经基金约束东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或 授权代表署名或签章并在募纠合束后经基金约束东说念主向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面阐述后成效。    《基金合同》的灵验期自其成效之日起至基金财产计帐结果报中国证监会 备案并公告之日止。    《基金合同》自成效之日起对包括基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执 有东说念主在内的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律陆续力。 基金托管东说念主各执有一份，每份具有同等的法律遵守。    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机 构的办公形势和营业形势查阅。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                基金合同              第二十三部分    其他事项   《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事东说念主各方按关联法律法例协 商处理。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同           第二十四部分   基金合同内容提要   一、基金合同当事东说念主及权益义务   （一）基金份额执有东说念主的权益与义务   基金投资者执有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额执有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，并吞类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其执有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额执有东说念主大会或者召集基金份额执有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额执有东说念主大会，对基金份额执有东说念主大会 审议事项欺骗表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息贵寓；   （7）监督基金约束东说念主的投资运作；   （8）对基金约束东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 包括但不限于：   （1）肃穆阅读并遵命《基金合同》、招募说明书、基金居品贵寓提要等信息 表示文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同   （3）眷注基金信息表示，实时欺骗权益和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其执有的基金份额边界内，承担基金逝世或者《基金合同》驱除的 有限作事；   （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止；   （7）实施成效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往复过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金约束东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤独运用 并约束基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金约束费（包括固联盟束费、或有约束费和 逾额约束费）以及法律法例章程或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额执有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关联法律章程，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的边界内，拒却或暂停受理申购、赎回与调度申 请； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗鼓动权益，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权益；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金约束东说念主的口头，代表基金份额执有东说念主的利益欺骗诉讼权益或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）若本基金采取证券经纪商往复结算模式，即本基金将通过基金约束东说念主 采选的证券筹划机构进行场内往复，并由采选的证券经纪机构手脚结算参与东说念主代 理本基金进行结算，则基金约束东说念主须与采纳的证券经纪商签订证券经纪服务公约， 明确证券经纪商应履行的关连往复结算和格外往复监控等职责；   （17）在合适关联法律、法例的前提下，制订和调养关联基金认购、申购、 赎回、调度、转托管、按期定额投资、收益分拨和非往复过户等的业务法则；   （18）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以憨厚信用、严慎勤恳的原则约束和运 用基金财产；   （4）配备有余的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹划方式约束和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 保证所约束的基金财产和基金约束东说念主的财产互相孤独，对所约束的不同基金分手 约束，分手记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同   （8）采取恰当合理的措施使筹划各样基金份额认购、申购、赎回和刊出价 格的方法合适《基金合同》等法律文献的章程，按关联章程筹划并公告各样基金 份额的基金净值信息，笃信基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐剖析；   （10）编制季度剖析、中期剖析和年度剖析；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》过火他关联章程，履行信息表示及 剖析义务；   （12）保守基金买卖神秘，不泄漏基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他关联章程另有章程外，在基金信息公开表示前应予守密，不 向他东说念主泄漏，但向监管机构、司法机关等有权机关提供，或向审计、法律等外部 专科参谋人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃信基金收益分拨决策，实时向基金份额执有 东说念主分拨基金收益；   （14）按章程受理申购、赎回与调度恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联章程召集基金份额执有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产约束业务举止的管帐账册、报表、纪录和其他相 关贵寓，保存期限不少于法律法例章程的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，而且 保证投资者冒失按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金关联的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到关联贵寓的复印件；   （18）组织并投入基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临驱除、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时剖析中国证监会 并通知基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额执有东说念主正当 权益时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金约束东说念主应为基金份额执有 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金约束东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担作事；   （23）以基金约束东说念主口头，代表基金份额执有东说念主利益欺骗诉讼权益或实施其 他法律步履；   （24）基金约束东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 成效，基金约束东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实施成效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额执有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权益与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的章程安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例章程或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金约束东说念主对本基金的投资运作，如发现基金约束东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关连市集法则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投 资所需账户，为基金办理证券、期货往复资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额执有东说念主大会；   （6）在基金约束东说念主更换时，提名新的基金约束东说念主；   （7）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 但不限于：   （1）以憨厚信用、勤恳尽责的原则执有并安全看护基金财产； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同   （2）确立成心的基金托管部门，具有合适要求的营业形势，配备有余的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务约束及东说念主事约束等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相孤独；对所托管的不同的基金分手确立账户，孤独核算，分账约束， 保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册纪录等方面互相孤独；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他关联章程外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金约束东说念主代表基金签订的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金约束东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖神秘，除《基金法》、《基金合同》过火他关联章程另有 章程外，在基金信息公开表示前给予守密，不得向他东说念主泄漏，但向监管机构、司 法机关等有权机关提供，或向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金约束东说念主筹划的基金钞票净值、各样基金份额的基金份 额净值、各样基金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务举止关联的信息表示事项；   （10）对基金财务管帐剖析、季度剖析、中期剖析和年度剖析出具观念，说 明基金约束东说念主在各进军方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；若是 基金约束东说念主有未实施《基金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采取 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务举止的纪录、账册、报表和其他关连贵寓，保存期 限不低于法律法例章程的最低期限；   （12）从基金约束东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额执有东说念主名册；   （13）按章程制作关连账册并与基金约束东说念主查对；   （14）依据基金约束东说念主的指示或关联章程向基金份额执有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》过火他关联章程，召集基金份额执有东说念主 大会或配合基金约束东说念主、基金份额执有东说念主照章召集基金份额执有东说念主大会； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同   （16）按照法律法例和《基金合同》的章程监督基金约束东说念主的投资运作；   （17）投入基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨；   （18）濒临驱除、照章被排除或者被照章宣告收歇时，实时剖析中国证监会 和银行业监督约束机构，并通知基金约束东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿作事，其补偿 作事不因其退任而免除；   （20）按章程监督基金约束东说念主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义 务，基金约束东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额执有东说念主 利益向基金约束东说念主追偿；   （21）实施成效的基金份额执有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额执有东说念主大会召集、议事及表决的格式和法则   基金份额执有东说念主大会由基金份额执有东说念主组成，基金份额执有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额执有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有章程或基金合同另 有约定外，基金份额执有东说念主执有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额执有东说念主大会不设日常机构，若未来本基金基金份额执有东说念主大 会成立日常机构，则按照届时灵验的法律法例的章程实施。   （一）召开事由 需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额执有东说念主大会：   （1）驱除《基金合同》；   （2）更换基金约束东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）调养基金约束东说念主、基金托管东说念主的酬谢尺度或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、边界或策略； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同   （9）变更基金份额执有东说念主大会格式；   （10）基金约束东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额执有东说念主大会；   （11）单独或猜度执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额执有东说念主（以基金约束东说念主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额执有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权益和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额 执有东说念主大会的事项。 无本色性不利影响的前提下，以下情况可由基金约束东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额执有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调养本基金的申购费率、变更收费方式、调低销售服务费率、调养基 金份额类别确立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额执有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权益义务关系发生要紧变化；   （5）基金约束东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例章程或中国证监会 许可的边界内调养关联认购、申购、赎回、调度、非往复过户、转托管等业务规 则；   （6）基金在履行恰当格式后推出新业务或服务；   （7）因法律法例或关连政策调养而需要矫正逾额约束费关连基准比例；   （8）按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额执有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金约束东说念主召集。 提议书面提议。基金约束东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 安信价值共赢混杂型证券投资基金                      基金合同 并书面通知基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并通知基金约束东说念主， 基金约束东说念主应当配合。 求召开基金份额执有东说念主大会，应当向基金约束东说念主提议书面提议。基金约束东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基金份额 执有东说念主代表和基金托管东说念主。基金约束东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额执有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面通知提议提议的基 金份额执有东说念主代表和基金约束东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并通知基金约束东说念主，基金约束东说念主应当配合。 开基金份额执有东说念主大会，而基金约束东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或猜度代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东说念主照章自行召集基金份额执有东说念主大会的，基 金约束东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得败坏、侵略。 益登记日。   （三）召开基金份额执有东说念主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 告。基金份额执有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议步地；   （2）会议拟审议的事项、议事格式和表决方式；   （3）有权出席基金份额执有东说念主大会的基金份额执有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福说明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                 基金合同   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额执有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过火联 系方式和筹商东说念主、表决观念寄交的截止时辰和收取方式。 决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通知基金约束东说念主 到指定地点对表决观念的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额执有东说念主，则应另行 书面通知基金约束东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决观念的计票进行监督。基金 约束东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观念的计票进行监督的，不影响表决观念 的计票遵守。   （四）基金份额执有东说念主出席会议的方式   基金份额执有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃信。 代表出席，现场开会时基金约束东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额执 有东说念主大会，基金约束东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额执有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 执有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明合适法律法例、《基金合 同》和会议通知的章程，而且执有基金份额的凭证与基金约束东说念主执有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证炫夸， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额执有东说念主大会。再行召 集的基金份额执有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 步地或大会公告载明的其他方式在表决截止日昔时投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面步地或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个作事日内连 续公布关连辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通知基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金约束东说念主）到指定地点对表决观念的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金约束东说念主）和公证机关的监督下按照会 议通知章程的方式收取基金份额执有东说念主的表决观念；基金托管东说念主或基金约束东说念主经 通知不投入收取表决观念的，不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念的，基金份额执 有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具表决观念基金份额执有东说念主所 执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额执有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额执有东说念主大会。再行召集的基金份额执有东说念主大会应当有代表三分之 一（含三分之一）以上基金份额的执有东说念主径直出具表决观念或授权他东说念主代表出具 表决观念；   （4）上述第（3）项中径直出具表决观念的基金份额执有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决观念的代理东说念主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决观念的 代理东说念主出具的托福东说念主执有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福说明符 正当律法例、《基金合同》和会议通知的章程，并与基金登记机构纪录相符。 通过网罗、电话或其他方式召开，基金份额执有东说念主不错采取书面、网罗、电话、 短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主笃信并在会议通知中列明。 监管机构章程的情况下，授权方式不错采取书面、网罗、电话、短信或其他方式， 具体方式在会议通知中列明。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同   （五）议事内容与格式   议事内容为关系基金份额执有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定驱除《基金合同》、更换基金约束东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额执有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额执有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额执有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额执有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主执东说念主按照下列第（七）条章程格式笃信 和公布监票东说念主，然后由大会主执东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决 议。大会主执东说念主为基金约束东说念主授权出席会议的代表，在基金约束东说念主授权代表未能 主执大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主执；若是基金约束东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有 东说念主和代理东说念主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执 有东说念主手脚该次基金份额执有东说念主大会的主执东说念主。基金约束东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主执基金份额执有东说念主大会，不影响基金份额执有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明投入会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份说明文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额执有东说念主所执每份基金份额有一票表决权。   基金份额执有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须以 止境决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有章程或基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基金约束东说念主或者基金托 管东说念主、驱除《基金合同》、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为灵验。   基金份额执有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根外传明，不然提交 合适会议通知中章程的阐述投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议通知章程的表决观念视为灵验表决，表决观念磨叽不清或互相矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决观念的基金份额执有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额执有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额执有东说念主大会的主执 东说念主应当在会议驱动后文书在出席会议的基金份额执有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额执有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额执有东说念主自行召集或大会固然由基金约束东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额执有东说念主大会的主执东说念主应当在会议驱动 后文书在出席会议的基金份额执有东说念主中选举三名基金份额执有东说念主代表担任监票 东说念主。基金约束东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）监票东说念主应当在基金份额执有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主执东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主执东说念主或基金份额执有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东说念主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主执东说念主应当赶紧公布再行清 点结果。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金约束东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金约束东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金约束东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决观念的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额执有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额执有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额执有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在章程媒介上公告。若是采取 通信方式进行表决，在公告基金份额执有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金约束东说念主、基金托管东说念主和基金份额执有东说念主应当实施成效的基金份额执有东说念主 大会的决议。成效的基金份额执有东说念主大会决议对全体基金份额执有东说念主、基金约束 东说念主、基金托管东说念主均有陆续力。   （九）实施侧袋机制时期基金份额执有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额执有东说念主 和侧袋份额执有东说念主分手执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关连 基金份额执有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额执有东说念主 执有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 执有东说念主所执有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分 之一）； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 于在权益登记日关连基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额执有东说念主大 会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额执有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关连基金份额的执有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额执有东说念主大会投票； 以上（含二分之一）选举产生别称基金份额执有东说念主手脚该次基金份额执有东说念主大会 的主执东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时期，基金份额执有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额执有东说念主进行表决，并吞主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施时期，对于基金份额执有东说念主大会的关连章程以本节特殊约定内 容为准，本节莫得章程的适用本部分的关连约定。   （十）本部分对于基金份额执有东说念主大会召开事由、召开条件、议事格式、表 决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例或监 管法则修改导致关连内容被取消或变更的，基金约束东说念主履行恰当格式后，可径直 对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、实施方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指死心收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同 已达成收益的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 行收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》成效发火 3 个月可不进 行收益分拨； 类基金份额和 C 类基金份额之间在可供分拨利润上有所不同； 基准日的任一类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低 于面值；   在不违背法律法例及基金合同约定，并对基金份额执有东说念主利益无本色性不 利影响的前提下，基金约束东说念主可在履行恰当格式后对基金收益分拨原则和支付方 式进行调养。   本基金每次收益分拨比例详见届时基金约束东说念主发布的公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的笃信、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金约束东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 表示办法》的关联章程在章程媒介公告。   基金收益分拨决策公告后，基金约束东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发 送划款指示，基金托管东说念主按照基金约束东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。   （七）实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                           基金合同   四、与基金财产约束、运用关联用度的索要、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金根据每一基金份额的执有期限与执有时期年化收益率，在赎回、转出 基金份额或基金合同驱除的情形发生时笃信该笔基金份额对应的约束费。当投资 者赎回、转出基金份额或基金合同驱除的情形发生时，执有期限不及一年（即 365 天，下同），则按 1.20%年费率收取约束费；执有期限达到一年及以上，则根据执 有时期年化收益率分为以下三种情况，分手笃信对应的约束费率档位：   若执有时期相对功绩比拟基准的年化逾额收益率（扣除逾额约束费后）跨越 有时期的年化逾额收益率在-3%及以下，按 0.60%年费率阐述约束费；其他情形 按 1.20%年费率阐述约束费。        执有时期年化收益率（R）           约束费率（年费率）           R＞Rb+6%，R＞0           1.50%/年 安信价值共赢混杂型证券投资基金                        基金合同              R≤Rb-3%         0.60%/年             其他情形             1.20%/年   注：①R 为该笔基金份额的年化收益率，Rb 为本基金功绩比拟基准同期年化 收益率。   ②止境的，当执有期限达到一年及以上，R＞Rb+6%且 R＞0 的情形下，若拟扣 除逾额约束费后的年化收益率小于便是 Rb+6%，或小于便是 0 时，仍按 1.20%年 费率收取该笔基金份额的约束费，以使得该笔基金份额在扣除逾额约束费后的年 化收益率仍需兴奋本基金收取逾额约束费的尺度。   具体而言，本基金的约束费包含固联盟束费、或有约束费和逾额约束费，按 以下方式筹划和阐述。   （1）固联盟束费   固联盟束费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。固联盟束费的 筹划方法如下：   H1＝E×0.60%÷当年天数   H1 为逐日应计提的固联盟束费   E 为前一日的基金钞票净值   固联盟束费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管东说念主根 据与基金约束东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个作事日内、按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金约束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金约束东说念主应进行查对，如发现数 据不符，实时筹商基金托管东说念主协商处理。   （2）或有约束费和逾额约束费   或有约束费按前一日基金钞票净值的 0.60%年费率逐日计提。或有约束费的 筹划方法如下：   H2＝E×0.60%÷当年天数   H2 为逐日应计提的或有约束费   E 为前一日的基金钞票净值   投资者赎回、转出基金份额或基金合同驱除的情形发生时，若该笔基金份额 执有天数达到或跨越 365 天，且该笔基金份额的执有收益率 R 合适下表“情形 安信价值共赢混杂型证券投资基金                                      基金合同 一”的收取情形，或有约束费为 0，则该笔基金份额执有期内计提的或有约束费 将全额随赎回款（或计帐款）一并返还给投资者；在其他情形下，该笔基金份额 执有期内计提的或有约束费应阐述为应由约束东说念主收取的约束费。   本基金逐日预估筹划并纪录每笔基金份额的逾额约束费，基金逾额约束费的 预估筹划方法如下：   H3＝E×0.30%÷当年天数   H3 为逐日预估筹划的基金逾额约束费   E 为前一日的基金钞票净值   每笔基金份额的逾额约束费逐日预估筹划，但不从基金钞票中执行计提，逐 日累计。投资者赎回、转出基金份额或基金合同驱除的情形发生时，当且仅当该 笔基金份额执有天数达到或跨越 365 天，且该笔基金份额的年化收益率（R）符 合下表“情形三”的收取情形，将从该笔基金份额的赎回款（或计帐款）中扣除 取的约束费。   当投资者赎回、转出基金份额或基金合同驱除的情形发生时，本基金根据以 下三种情形阐述应执行收取的或有约束费和逾额约束费：                                   或有约束费     逾额约束费   收取情形      年化收益率（R）                                   （年费率）     （年费率）    情形一        R≤Rb-3%                 0        0    情形二        其他情形                  0.60%      0    情形三      R＞Rb+6%，R＞0             0.60%    0.30%   对于“情形三”，若拟扣除逾额约束费后的年化收益率小于便是 Rb +6%，或 小于便是 0 时，仍按 1.20%年费率收取该笔基金份额的约束费，以使得该笔基金 份额在扣除逾额约束费后的年化收益率仍需兴奋本基金收取逾额约束费的尺度。 每笔基金份额的年化收益率（R）筹划方法如下：                        A ? B 365                   R=        ×    × 100%                          C    D   拟扣除逾额约束费后的年化收益率（R*）的筹划方法如下： 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同              F × (A ? B) ? MC 365             R? =             ×    × 100%                    F×C         D   R 为该笔基金份额的年化收益率；Rb 为本基金功绩比拟基准同期年化收益率；   A 为该笔基金份额赎回日、转出日或基金合同驱除情形发诞辰的基金份额累 计净值；   B 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额累计净值，其中份额认购日 的基金份额（累计）净值为 1.00 元；   C 为该笔基金份额认购/申购/转入日的基金份额净值，其中份额认购日的基 金份额净值为 1.00 元；   D 为基金合同成效日（针对召募期内认购的基金份额）或该笔基金份额申购、 转入阐述日与赎回、转出阐述日或基金合同驱除情形发诞辰下一作事日的间隔天 数；   F 为该笔基金份额的份额数；   MC 为该笔基金份额执有期内累计筹划的逾额约束费。   对于照旧阐述为约束东说念主收入的或有约束费和逾额约束费，由基金托管东说念主根据 与基金约束东说念主查对一致的财务数据，自动在次月初五个作事日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金约束东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金 约束东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商处理。 在不违背法律法例、基金合同的约定的情况下，基金约束东说念主可根据基金执交运 作情况和市集环境变化，经履行恰当格式后，对本基金的约束费（含固联盟束 费、或有约束费和逾额约束费）计提尺度或收取方式进行调养。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金约束东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金约束东说念主协商一致的方式于次月 安信价值共赢混杂型证券投资基金                    基金合同 首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可 抗力等致使无法按时支付的，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的销售服务 费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.50%年费率计提。筹划方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   C 类基金份额的销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经 基金约束东说念主与基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金约束东说念主协商一 致的方式于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金约束东说念主，由 基金约束东说念主支付给基金关连销售机构，若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等致 使无法按时支付的，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－12 项用度，根据关联法例及相应协 议章程，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的面孔   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，但不得收取基金约束费（包括固联盟束费、 或有约束费和逾额约束费），详见招募说明书章程或关连公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 行。基金财产投资的关连税收，由基金份额执有东说念主承担，基金约束东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的章程代扣代缴。   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）投资主义   本基金在真切的基本面研究基础上，精选股价相对于内在价值彰着低估的股 票进行投资，重视安全角落，力求为基金份额执有东说念主达成长期安靖的禀报。   （二）投资边界   本基金的投资边界为具有高超流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上市 的股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、央行单据、场合政府债、政府守旧 机构债、政府守宿债券、公开采行的次级债、企业债、公司债、中期单据、短期 融资券、超短期融资券、可调度债券、可交换债券）、钞票守旧证券、银行入款、 同行存单、债券回购、信用养殖品、货币市集用具、国债期货、股指期货、股票 期权以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融用具，但须合适中国证 监会的关连章程。   本基金可根据关连章程参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东说念主在履行恰当 格式后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：   本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%（其中，港股通标的股票投 资占股票钞票的比例为 0%-50%），每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债 期货合约和股票期权合约需缴纳的往复保证金后，本基金保执不低于基金钞票净 值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。   若是法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金约束东说念主在履行 恰当格式后，不错调养上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制 安信价值共赢混杂型证券投资基金                     基金合同   基金的投资组合应罢免以下限制：   （1）本基金股票投资占基金钞票的比例为 60%–95%；其中，港股通标的 股票投资占全部股票钞票的比例为 0%-50%；   （2）每个往复日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约 需缴纳的往复保证金后，本基金保执不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日 在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款 等；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券（并吞家公司在内地和香港市集同期 上市的 A+H 股合并筹划），其市值不跨越基金钞票净值的 10％；   （4）本基金约束东说念主约束的全部基金执有一家公司刊行的证券（并吞家公司 在内地和香港市集同期上市的 A+H 股合并筹划），不跨越该证券的 10％；   （5）本基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票守旧证券的比例，不得跨越 基金钞票净值的 10％；   （6）本基金执有的全部钞票守旧证券，其市值不得跨越基金钞票净值的   （7）本基金执有的并吞(指并吞信用级别)钞票守旧证券的比例，不得跨越该 钞票守旧证券限制的 10％；   （8）本基金约束东说念主约束的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的各样钞票守旧 证券，不得跨越其各样钞票守旧证券猜度限制的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票守旧证券。 基金执有钞票守旧证券时期，若是其信用等级下跌、不再合适投资尺度，应在评 级剖析发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跨越本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金约束东说念主约束的全部通达式基金（包括通达式基金以及处于通达 期的按期通达基金）执有一家上市公司刊行的可运动股票，不得跨越该上市公司 可运动股票的 15%；本基金约束东说念主约束的全部投资组合执有一家上市公司刊行 的可运动股票，不得跨越该上市公司可运动股票的 30%；   （12）若本基金参与股指期货或国债期货往复的，在职何往复日日终，执有 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净 值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 钞票守旧证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   （13）若本基金参与股指期货往复，须遵命下列投资比例限制： 金钞票净值的 10%； 执有的股票总市值的 20%； 筹划）应当合适基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得跨越上一往复日基金钞票净值的 20%；   （14）若本基金参与国债期货往复，须遵命下列投资比例限制： 金钞票净值的 15%； 执有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，猜度（轧差筹划）应当合适基金合同对于债券投资比例 的关联约定； 不得跨越上一往复日基金钞票净值的 30%；   （15）若本基金参与股票期权往复，须遵命下列投资比例限制： 产净值的 10%； 权的，应执有合约行权所需的全额现款或往复所法则招供的可冲抵股票期权保证 金的现款等价物； 安信价值共赢混杂型证券投资基金                      基金合同 面值按照行权价乘以合约乘数筹划；   （16）本基金的基金钞票总值不得跨越基金钞票净值的 140%；   （17）基金参与融资业务后，在职何往复日日终，执有的融资买入股票与其 他有价证券市值之和，不得跨越基金钞票净值的 95%；   （18）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值猜度不得跨越基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金约束东说念主之外 的成分致使基金不合适该比例限制的，基金约束东说念主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往复对 手开展逆回购往复的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保执一致；   （20）本基金不执有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，不执有合约类信 用养殖品；   （21）本基金执有的信用养殖品口头本金不得跨越本基金中所对应受保护债 券面值的 100%；本基金投资于并吞信用保护卖方各样信用养殖品口头本金猜度 不得跨越基金钞票净值的 10%；因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金约束东说念主之外的成分致使基金不合适前述所章程比例限制的，基金管 理东说念主应在 3 个月之内进行调养；   （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往复的股票实施；   （23）法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（2）、         （9）、            （18）、                （19）、                    （20）、                        （21）项情形外，因证券/期货市集波 动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金约束东说念主之外的成分致使基金投资比例 不合适上述章程投资比例的，基金约束东说念主应当在 10 个往复日内进行调养，但中 国证监会章程的特殊情形除外。法律法例另有章程的，从其章程。   基金约束东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述时期内，本基金的投资边界、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日 起驱动。法律法例或监管部门另有章程的，从其章程。   法律法例或监管部门取消或调养上述限制，如适用于本基金，基金约束东说念主在 履行恰当格式后，则本基金投资不再受关连限制或按调养后的章程实施。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同   为重视基金份额执有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽作事的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金约束东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往复、驾驭证券往复价钱过火他不梗直的证券往复举止；   （7）法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他举止。   基金约束东说念主运用基金财产买卖基金约束东说念主、基金托管东说念主过火控股鼓动、执行 控制东说念主或者与其有要紧历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联往复的，应当合适基金的投资主义和投资策略，罢免基金份 额执有东说念主利益优先原则，防守利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集平允合理价钱实施。关连往复必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例给予表示。要紧关联往复应提交基金约束东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤独董事通过。基金约束东说念主董事会应至少每半年对关联往复事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或调养上述不容性章程，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当格式后，则本基金投资不再受关连限制或按调养后的章程实施。   （四）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大适度保护基金 份额执有东说念主利益的原则，基金约束东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并议论管帐师事 务所观念后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施格式、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的章程。   六、基金钞票净值的筹划方法和公告方式   （一）基金钞票总值 安信价值共赢混杂型证券投资基金                      基金合同   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、银行入款本息、基金应收款项过火他钞票的价值总和。   （二）基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金净值信息   《基金合同》成效后，在驱动办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东说念主应 当至少每周在章程网站表示一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额 累计净值。   在驱动办理基金份额申购或者赎回后，基金约束东说念主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或营业网点，表示通达日的各样基金 份额的基金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金约束东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站表示半 年度和年度临了一日的各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额累计净值。   当法律法例发生变更时，从其章程。   七、基金合同的变更、驱除与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东说念主大会决议通过。对于法律法例 章程和基金合同约定可不经基金份额执有东说念主大会决议通过的事项，由基金约束 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告。 自决议成效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的驱除事由   有下列情形之一的，经履行关连格式后，《基金合同》应当驱除： 基金托管东说念主联络的；    《基金合同》成效后，基金钞票净值一语气 50 个作事日低于 5000 万元或基 安信价值共赢混杂型证券投资基金                   基金合同 金份额执有东说念主数目一语气 50 个作事日发火 200 东说念主的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金约束东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、合适《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）     《基金合同》驱除情形出刻下，由基金财产计帐小组联合接受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐剖析；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐剖析进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 剖析出具法律观念书；   （6）将计帐剖析报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的总共合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东说念主执有的基金 安信价值共赢混杂型证券投资基金                  基金合同 份额比例进行分拨，并扣除相应的逾额约束费（如触及）。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐剖析经合适《证券法》 章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观念书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐剖析报中国证监会备案后 5 个作事日 内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐剖析登载在章程 网站上，并将计帐剖析辅导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例 章程的最低期限。   八、争议处理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能处理的，则任何一方应将争议提交深圳海外仲裁院，仲裁 地点为深圳市，按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是 结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有陆续力，除非仲裁裁决另有裁定，仲裁费由败 诉方承担。   争议处理时期，基金约束东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，连续针织、勤 勉、尽责地履行基金合同章程的义务，重视基金份额执有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港止境行政区、 澳门止境行政区和台湾地区法律）统治并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金约束东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公形势和营业形势查阅。 安信价值共赢混杂型证券投资基金                基金合同 （本页为《安信价值共赢混杂型证券投资基金基金合同》签署页，无正文） 基金约束东说念主：安信基金约束有限作事公司（盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或签章）： 签订地点： 基金托管东说念主：交通银行股份有限公司（盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或签章）： 签订地点： 签订日：    年   月     日